Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TOULOUSE (31100) · créée le 20/09/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 979 681 640
- SIRET du siège
- 979 681 640 00012
- TVA intracommunautaire
- FR28979681640
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/09/2023
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 9 RUE GASTON EVRARD, 31100 TOULOUSE
- Dirigeant
- ALLIER CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Participation directe ou indirecte au capital de sociétés se rapportant aussi bien à la création qu'à l'exploitation de toutes entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières ; acquisition, vente, échange, propriété, administration, gestion de titres sociaux et valeurs mobilières de toutes natures ; fourniture à ses filiales de toutes prestations de services en matière d'assistance administrative, commerciale, comptable, juridique, secrétariat général et de management.
- Capital social
- 1 326 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 202416 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,28 | 1,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,55 | 36,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,55 | 36,94 |
| Résultat net (k €) | -83,86 | -22,14 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -369,11 | -125,34 |
| BFR exploitation (k €) | -475,72 | -273,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 106,61 | 148,29 |
| BFR (j) | -104 | -36 |
| BFR exploitation (j) | -134 | -79 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 | 43 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 216 | 164 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -83,86 | -22,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,6 | -1,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -295,98 | -12,09 |
| Trésorerie (k €) | 73,13 | 113,25 |
| Dettes financières (M €) | 1,15 | 1,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 94,0 | 103,3 |
| Autonomie financière (%) | 39,0 | 40,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 163,93 | 33,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,91 | 0,81 |
| Liquidité générale (%) | 24,0 | 72,6 |
| Couverture des dettes (%) | -7,3 | -1,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,22 | 1,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -6,6 | -1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,9 | -1,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 417,85 | 415,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,7 | 33,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 406,76 | 374,94 |
| Salaires / CA (%) | 31,8 | 30,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 544 | 3 994 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ALLIER CAPITAL528657976
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 RUE GASTON EVRARD, 31100 TOULOUSE
créé le 20/09/2023 · 6 à 9 salariés
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