Mise à jour 06/12/2025
T.E.F
En activitéSAS · AVERDON (41330) · créée le 05/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 717 900
- SIRET du siège
- 752 717 900 00019
- TVA intracommunautaire
- FR17752717900
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 23.99ZFabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITES DE MALAKOFF, 41330 AVERDON
- Dirigeant
- HUBERT TERRIACGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
- Convention collective probable
- Industries chimiquesIDCC 0044
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,93 | 2,67 |
| Marge brute (M €) | 1,55 | 1,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | 545,81 | 544,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -46,70 | 422,82 |
| Résultat net (k €) | -190,35 | 278,94 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,7 | -15,5 |
| Taux de marge brute (%) | 53,1 | 54,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,7 | 20,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | 15,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 548,07 | 429,91 |
| BFR exploitation (k €) | 534,14 | 432,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,94 | -2,89 |
| BFR (j) | 67 | 58 |
| BFR exploitation (j) | 66 | 58 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30 | 25 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 395,71 | 400,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,5 | 15,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,18 | 1,19 |
| Couverture du BFR (%) | 215,6 | 276,6 |
| Trésorerie (k €) | 633,56 | 759,17 |
| Dettes financières (M €) | 1,98 | 2,39 |
| Capacité de remboursement | 5,00 | 5,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 245,3 | 239,7 |
| Autonomie financière (%) | 24,0 | 27,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,46 | 3,00 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,00 | 1,28 |
| Liquidité générale (%) | 98,7 | 82,5 |
| Couverture des dettes (%) | 20,0 | 16,8 |
| Fonds propres (k €) | 806,58 | 996,93 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -6,5 | 10,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23,6 | 28,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | 12,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 890,02 | 870,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,4 | 32,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 309,76 | 266,74 |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | 10,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,45 | 59,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 21,28 |
Dirigeants
3- HUBERT TERRIAC
Gérant
- DANIEL MOQUET
Gérant
- SA CARRIERES NIVET625820063
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 717 900 00019
Siège social
ZONE D'ACTIVITES DE MALAKOFF, 41330 AVERDON
créé le 05/07/2012 · 3 à 5 salariés
