Mise à jour 06/12/2025
TELESKI NAUTIQUE (LE CERF)
En activitéSAS · BRAM (11150) · créée le 11/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 422 117
- SIRET du siège
- 808 422 117 00016
- TVA intracommunautaire
- FR01808422117
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LAC DE BUZERENS, 11150 BRAM
- Dirigeant
- FREDERIC SASTREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Exploitation de système de traction, location téléski nautique mobile ou fixe, initiation à la pratique sportive nautique, vente de produits textiles, ou autres matières, vente de boissons et autres produits alimentaires, exploitation petite restauration à emporter ou sur place, location matériel ski nautique, Wakeboard, Wakeskate, Kneeboard, ainsi que l'exploitation de la marque le cerf, et toutes activités ayant un lien direct ou indirect avec l'activité principale
- Capital social
- 3 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 178,49 | 134,24 |
| Marge brute (k €) | 133,70 | 98,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,71 | 10,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,81 | -15,43 |
| Résultat net (k €) | 11,01 | -23,00 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,9 | 73,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,5 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | -11,5 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -174,50 | -192,24 |
| BFR (j) | -352 | -516 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 169 | 213 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,86 | 2,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,7 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -132,86 | -186,28 |
| Trésorerie (k €) | 41,63 | 5,96 |
| Dettes financières (k €) | 170,09 | 173,38 |
| Capacité de remboursement | 2,75 | 64,96 |
| Autonomie financière (%) | -2,1 | -5,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,15 | 16,35 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 365,49 | 343,97 |
| Liquidité générale (%) | 17,2 | 6,2 |
| Couverture des dettes (%) | 36,4 | 1,5 |
| Fonds propres (k €) | -7,38 | -18,39 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 6,2 | -17,1 |
| Rentabilité économique (%) | 9,1 | -10,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,04 | 62,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | 46,4 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 22,11 | 40,67 |
| Salaires / CA (%) | 12,4 | 30,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,22 | 11,40 |
Dirigeants
1Établissements
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Jugement arrêtant le plan de sauvegarde22/10/2023
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans nommant Commissaire à l'exécution du plan Selarl Pierre Henri Frontil Représentée Par Me Pierre-Henri Frontil 2, place Victor Basch - 11000 Carcassonne .
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Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde23/10/2022
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Selarl Pierre Henri Frontil Représentée Par Me Pierre-Henri Frontil 2, place Victor Basch - 11000 Carcassonne . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
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