Mise à jour 06/12/2025
TELESKI NAUTIQUE
En activitéSAS · BRAM (11150) · créée le 11/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 422 117
- SIRET du siège
- 808 422 117 00016
- TVA intracommunautaire
- FR01808422117
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LAC DE BUZERENS, 11150 BRAM
- Dirigeant
- FREDERIC SASTREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 178,49 | 134,24 |
| Marge brute (k €) | 133,70 | 98,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,71 | 10,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,81 | -15,43 |
| Résultat net (k €) | 11,01 | -23,00 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,9 | 73,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,5 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | -11,5 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -174,50 | -192,24 |
| BFR (j) | -352 | -516 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 169 | 213 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,86 | 2,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,7 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -132,86 | -186,28 |
| Trésorerie (k €) | 41,63 | 5,96 |
| Dettes financières (k €) | 170,09 | 173,38 |
| Capacité de remboursement | 2,75 | 64,96 |
| Autonomie financière (%) | -2,1 | -5,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,15 | 16,35 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 365,49 | 343,97 |
| Liquidité générale (%) | 17,2 | 6,2 |
| Couverture des dettes (%) | 36,4 | 1,5 |
| Fonds propres (k €) | -7,38 | -18,39 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 6,2 | -17,1 |
| Rentabilité économique (%) | 9,1 | -10,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,04 | 62,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | 46,4 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 22,11 | 40,67 |
| Salaires / CA (%) | 12,4 | 30,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,22 | 11,40 |
Dirigeants
2- FREDERIC SASTRE
Président de SAS
- JASON GERONIMO TAHAR FREDERIC BOILLEAU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
808 422 117 00016
