Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MOIRANS (38430) · créée le 18/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 370 416
- SIRET du siège
- 799 370 416 00015
- TVA intracommunautaire
- FR48799370416
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZA VALMORGE 520 RUE BARJON, 38430 MOIRANS
- Dirigeant
- ECTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -198,61 | |
| Résultat net (M €) | 3,56 | 6,93 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 24,99 | |
| BFR exploitation (M €) | -1,55 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 26,54 | |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 304 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,02 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 25,05 | |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | |
| Trésorerie (k €) | 73,11 | |
| Dettes financières (M €) | 85,59 | |
| Capacité de remboursement | 17,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 534,9 | |
| Autonomie financière (%) | 15,5 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 57,94 | |
| Liquidité générale (%) | 46,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,9 | |
| Fonds propres (M €) | 16,00 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 50,42 | 43,12 |
| Marge brute (M €) | 20,99 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,55 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,00 | |
| Résultat net (M €) | 2,84 | 3,01 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 41,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | 14,02 | |
| BFR (j) | 100 | |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 71 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,24 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,62 | |
| Couverture du BFR (%) | 97,2 | |
| Trésorerie (M €) | 1,03 | |
| Dettes financières (M €) | 8,18 | |
| Capacité de remboursement | 2,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,7 | |
| Autonomie financière (%) | 46,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,95 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 39,6 | |
| Fonds propres (M €) | 17,87 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 5,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 19,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 15,75 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,2 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,53 | |
| Salaires / CA (%) | 14,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 688,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 33,74 |
Dirigeants
2- ECT885192997
Président de SAS
- MAZARS GOURGUE334213790
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 370 416 00015
Siège social
ZA VALMORGE 520 RUE BARJON, 38430 MOIRANS
créé le 18/12/2013 · Non employeuse
