Mise à jour 22/03/2024

TELIMA ENERGY EST

Cessée

SARL · REIMS (51100) · créée le 14/09/2015

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SIREN: 813 561 263
SIRET du siège: 813 561 263 00019
TVA intracommunautaire: FR65813561263
Forme juridique: SARL

Date de création: 14/09/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 33.20DInstallation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Adresse du siège: BP 441 9 RUE ANDRE PINGAT, 51100 REIMS
Dirigeant: FRANCK HENRI GEORGES D'ALOIAGérant
Domaine d’activité: Réparation et installation de machines et d'équipements
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	201616 mois
Chiffre d’affaires (M €)	4,30	3,81	2,71	1,78
EBITDA - EBE (k €)	716,77	215,72	338,24	355,45
Résultat d’exploitation (k €)	635,95	145,31	272,08	324,83
Résultat net (k €)	371,71	87,01	154,97	221,28

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	12,8	40,9
Taux de croissance de l’effectif (%)	-5,1	5,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	16,7	5,7	12,5	20,0
Taux de marge opérationnelle (%)	14,8	3,8	10,1	18,3
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	919,07	527,62	444,09	244,49
BFR exploitation (M €)	7,81	4,77	2,64	0,85
BFR hors exploitation (M €)	-6,89	-4,24	-2,20	-0,61
BFR (j)	77	50	59	50
BFR exploitation (j)	654	450	352	173
BFR hors exploitation (j)	-577	-401	-293	-123
Délai de paiement clients (j)	832	741	596	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	339	588	487	292
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	363,48	86,17	167,32	233,78
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,5	2,3	6,2	13,2
Fonds de roulement net global (k €)	916,29	492,99	444,09	244,49
Couverture du BFR (%)	99,7	93,4	100,0	100,0
Dettes financières (k €)	62,66	34,63	38,78	1,92
Capacité de remboursement	0,17	0,40	0,23	0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	7,4	7,3	10,0	0,8
Autonomie financière (%)	6,2	4,5	6,8	10,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,09	0,16	0,11	0,01
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	12,68	9,98	5,23	2,02
Liquidité générale (%)	106,7	104,9	107,7	111,9
Couverture des dettes (%)	580,1	248,8	431,4	12 163,6
Fonds propres (k €)	844,97	473,26	386,25	231,28
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	8,6	2,3	5,7	12,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	44,0	18,4	40,1	95,7
Rentabilité économique (%)	70,1	28,6	64,0	139,3
Valeur ajoutée (M €)	2,82	2,39	1,81	1,05
Valeur ajoutée / CA (%)	65,7	62,8	66,8	59,3
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif	74	78	74
Salaires et charges sociales (M €)	2,05	2,13	1,47	0,75
Salaires / CA (%)	47,7	55,9	54,5	42,3
Impôts et taxes (k €)	56,97	45,23	48,85	8,50