Mise à jour 22/03/2024

TELIMA ENERGY SUD

Cessée

SARL · LYON 9EME (69009) · créée le 14/09/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 813 627 916
SIRET du siège: 813 627 916 00014
TVA intracommunautaire: FR10813627916
Forme juridique: SARL

Date de création: 14/09/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 33.20DInstallation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Adresse du siège: CS 10306 33 QUAI ARLOING, 69009 LYON 9EME
Dirigeant: FRANCK HENRI GEORGES D'ALOIAGérant
Domaine d’activité: Réparation et installation de machines et d'équipements
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	201616 mois
Chiffre d’affaires (M €)	10,46	10,36	5,56	4,40
Marge brute (M €)		10,36	5,56
EBITDA - EBE (M €)	0,41	0,30	1,01	0,97
Résultat d’exploitation (k €)	223,98	98,39	913,65	896,59
Résultat net (k €)	208,04	34,68	497,72	604,91

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	1,0	86,4
Taux de marge brute (%)		100,0	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,9	2,9	18,2	22,1
Taux de marge opérationnelle (%)	2,1	0,9	16,4	20,4
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (M €)	1,35	1,15	1,22	0,64
BFR exploitation (M €)	14,72	9,64	5,97	2,21
BFR hors exploitation (M €)	-13,37	-8,49	-4,75	-1,57
BFR (j)	46	40	79	53
BFR exploitation (j)	506	335	387	181
BFR hors exploitation (j)	-460	-295	-308	-128
Délai de paiement clients (j)	684	594	644	359
Délai de paiement fournisseurs (j)	324	563	583	286
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	172,85	30,96	481,52	638,16
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,7	0,3	8,7	14,5
Fonds de roulement net global (M €)	1,35	1,15	1,22	0,64
Couverture du BFR (%)	100,0	99,7	100,0	100,0
Dettes financières (k €)	3,70	3,31	100,77	3,08
Capacité de remboursement	0,02	0,11	0,21	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,3	0,3	9,1	0,5
Autonomie financière (%)	5,5	5,3	8,9	11,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,01	0,01	0,10	0,00
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	23,27	20,47	11,35
Liquidité générale (%)	105,7	105,6	109,9
Couverture des dettes (%)	4 670,5	934,5	477,8	20 706,1
Fonds propres (M €)	1,36	1,15	1,11	0,61
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	2,0	0,3	9,0	13,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	15,3	3,0	44,7	98,4
Rentabilité économique (%)	16,5	8,6	75,3	145,1
Valeur ajoutée (M €)	6,71	7,06	4,03	2,70
Valeur ajoutée / CA (%)	64,2	68,1	72,6	61,3
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif		231
Salaires et charges sociales (M €)	6,14	6,61	2,99	1,81
Salaires / CA (%)	58,7	63,8	53,8	41,2
Impôts et taxes (k €)	169,54	182,46	135,83	25,17