Mise à jour 06/12/2025
TERCAP
En activitéSAS · SERAINCOURT (95450) · créée le 17/03/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 552 148 850
- SIRET du siège
- 552 148 850 00068
- TVA intracommunautaire
- FR66552148850
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/03/1987
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 22.29AFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
- Adresse du siège
- HAMEAU DE GAILLONNET 7 CHEMIN DE LA HUTTE, 95450 SERAINCOURT
- Dirigeant
- SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Convention collective probable
- PlasturgieIDCC 0292
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2020 | 2019Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,27 | |
| Marge brute (M €) | 0,68 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -24,74 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,27 | |
| Résultat net (M €) | 1,42 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 53,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 1,55 | 0,16 |
| BFR exploitation (k €) | 161,63 | 147,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,39 | 0,01 |
| BFR (j) | 441 | |
| BFR exploitation (j) | 46 | |
| BFR hors exploitation (j) | 395 | |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,35 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 106,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,81 | 0,42 |
| Couverture du BFR (%) | 116,8 | 263,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,26 | 0,26 |
| Dettes financières (k €) | -6,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | -0,5 | |
| Autonomie financière (%) | 98,1 | 86,2 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 50,09 | 181,02 |
| Liquidité générale (%) | 3 708,7 | 339,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,58 | 1,17 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 111,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 196,34 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,5 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 143,79 | |
| Salaires / CA (%) | 11,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 77,29 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- 389814104
- ALEXANDRE ABERGEL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège552 148 850 00068
Siège social
HAMEAU DE GAILLONNET 7 CHEMIN DE LA HUTTE, 95450 SERAINCOURT
créé le 17/03/1987 · Non employeuse
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