Mise à jour 06/12/2025
TERCAP INDUS
En activitéSAS · SERAINCOURT (95450) · créée le 01/04/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 344 405 139
- SIRET du siège
- 344 405 139 00033
- TVA intracommunautaire
- FR44344405139
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1988
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 22.29AFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
- Adresse du siège
- 7 CHE DE LA HUTTE HAMEAU DE GAILLONNET, 95450 SERAINCOURT
- Dirigeant
- ARTECAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Convention collective probable
- PlasturgieIDCC 0292
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,69 | 2,44 |
| Marge brute (M €) | 1,65 | 1,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 257,73 | 104,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 213,53 | 46,26 |
| Résultat net (k €) | 164,40 | 38,94 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,2 | -2,7 |
| Taux de marge brute (%) | 61,4 | 55,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 433,38 | 496,35 |
| BFR exploitation (k €) | 406,54 | 464,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,84 | 31,39 |
| BFR (j) | 58 | 73 |
| BFR exploitation (j) | 54 | 69 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 72 | 80 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 208,55 | 96,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,7 | 4,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 637,15 | 683,03 |
| Couverture du BFR (%) | 147,0 | 137,6 |
| Trésorerie (k €) | 203,78 | 186,69 |
| Autonomie financière (%) | 75,7 | 79,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,33 | 0,23 |
| Liquidité générale (%) | 289,6 | 399,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,13 | 0,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,1 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,6 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | 19,0 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 821,20 | 730,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,5 | 29,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 522,19 | 596,22 |
| Salaires / CA (%) | 19,4 | 24,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 41,28 | 35,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 57,79 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège344 405 139 00033
Siège social
7 CHE DE LA HUTTE HAMEAU DE GAILLONNET, 95450 SERAINCOURT
créé le 16/12/2019 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
RUE ALICE POULEAU, 21340 NOLAY
NAF 25.2H · créé le 01/04/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHEMIN DES VENERES, 21340 NOLAY
NAF 22.29A · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques · créé le 12/03/1994 · Non employeuse
