Mise à jour 06/12/2025
TERCAP INDUS (SOCIETE TECHNO-POLYMERES)
En activitéSAS · SERAINCOURT (95450) · créée le 01/04/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 344 405 139
- SIRET du siège
- 344 405 139 00033
- TVA intracommunautaire
- FR44344405139
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1988
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 22.29AFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
- Adresse du siège
- 7 CHE DE LA HUTTE HAMEAU DE GAILLONNET, 95450 SERAINCOURT
- Dirigeant
- ARTECAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Convention collective probable
- PlasturgieIDCC 0292
Activité
Transformation de plastique et caoutchouc
- Capital social
- 512 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 68 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,45 | 2,69 |
| Marge brute (M €) | 1,44 | 1,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 304,15 | 257,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 221,45 | 213,53 |
| Résultat net (k €) | 166,09 | 164,40 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,1 | 10,2 |
| Taux de marge brute (%) | 58,9 | 61,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,4 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,0 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 695,69 | 433,38 |
| BFR exploitation (k €) | 687,13 | 406,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,56 | 26,84 |
| BFR (j) | 102 | 58 |
| BFR exploitation (j) | 101 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 118 | 72 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 248,79 | 208,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 7,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 853,41 | 637,15 |
| Couverture du BFR (%) | 122,7 | 147,0 |
| Trésorerie (k €) | 157,71 | 203,78 |
| Autonomie financière (%) | 83,0 | 75,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,26 | 0,33 |
| Liquidité générale (%) | 425,2 | 289,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,29 | 1,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,8 | 6,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,8 | 14,6 |
| Rentabilité économique (%) | 17,1 | 19,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 877,20 | 821,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,8 | 30,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 551,51 | 522,19 |
| Salaires / CA (%) | 22,5 | 19,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 39,98 | 41,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
7 CHE DE LA HUTTE HAMEAU DE GAILLONNET, 95450 SERAINCOURT
créé le 16/12/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
RUE ALICE POULEAU, 21340 NOLAY
NAF 25.2H · créé le 01/04/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHEMIN DES VENERES, 21340 NOLAY
NAF 22.29A · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques · créé le 12/03/1994 · Non employeuse
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