Mise à jour 06/12/2025
TEREGA HOLDING
En activitéSAS · PAU (64000) · créée le 05/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 169 326
- SIRET du siège
- 794 169 326 00038
- TVA intracommunautaire
- FR04794169326
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CS 20522 40 AVENUE DE L'EUROPE, 64000 PAU
- Dirigeant
- Paola BONANDRINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -181,00 | |
| Résultat net (M €) | 22,19 | 56,97 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | -0,30 | |
| BFR exploitation (M €) | -2,50 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,21 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 157 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 22,19 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,73 | |
| Trésorerie (M €) | 6,03 | |
| Dettes financières (€) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 99,6 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,44 | |
| Liquidité générale (%) | 337,7 | |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 661,26 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 12,00 | |
| Impôts et taxes (€) |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 479,61 | 485,56 |
| Marge brute (M €) | 445,88 | 453,78 |
| EBITDA - EBE (M €) | 303,79 | 308,06 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 186,50 | 196,62 |
| Résultat net (M €) | 108,03 | 123,23 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | -0,6 |
| Taux de marge brute (%) | 93,0 | 93,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 63,3 | 63,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,9 | 40,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -7,21 | -579,60 |
| BFR (j) | -5 | -430 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 225 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 221,11 | 318,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 46,1 | 65,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 132,78 | 94,89 |
| Trésorerie (M €) | 139,99 | 674,49 |
| Dettes financières (Md €) | 1,88 | 2,16 |
| Capacité de remboursement | 8,50 | 6,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 166,3 | 201,2 |
| Autonomie financière (%) | 32,9 | 27,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,72 | 4,82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 11,8 | 14,8 |
| Fonds propres (Md €) | 1,13 | 1,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 22,5 | 25,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,6 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | 6,2 | 6,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 390,74 | 397,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,5 | 82,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 75,05 | 79,05 |
| Salaires / CA (%) | 15,6 | 16,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 11,91 | 10,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
14- Paola BONANDRINI
Président de SAS
- ROMAIN THIERRY VICTOR BRUNEAU
Administrateur
- ABDELHAMID LAZAAR
Administrateur
Afficher les 14 dirigeants
- GIANLUCA POI
Administrateur
- FRANCOISE ALINE VASSEL
Administrateur
- Nicole DELLA VEDOVA
Administrateur
- William QUATTRONE
Administrateur
- David SAN FRUTOS TOME
Administrateur
- Luis ROMERO URRESTARAZU
Administrateur
- Jesus Luis Saldana Fernandez
Administrateur
- AUDITEX377652938
Commissaire aux comptes suppléant
- ERNST & YOUNG ET AUTRES438476913
Commissaire aux comptes titulaire
- CBA382420958
Commissaire aux comptes suppléant
- MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
CS 20522 40 AVENUE DE L'EUROPE, 64000 PAU
créé le 01/02/2015 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
11 RUE MARBEUF, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/07/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
49 AVENUE DUFAU, 64000 PAU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/10/2013 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesModifications diverses13/08/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau