Mise à jour 06/12/2025
TEREGA
En activitéSAS · PAU (64000) · créée le 14/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 113 724
- SIRET du siège
- 790 113 724 00047
- TVA intracommunautaire
- FR05790113724
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 6
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CS 20522 40 AVENUE DE L'EUROPE, 64000 PAU
- Dirigeant
- GIANLUCA POIPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la vente ou l'apport d'actions ou de titres financiers de quelque nature que ce soit émis par toute sociétés, toutes prestations de services et de conseil en matière de ressources humaines, informatique, management, communication, finances, juridique, marketing, et achats envers ses filiales et participations directes ou indirectes, les activités d'une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient.
- Capital social
- 489 473 550 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,92 | 7,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,97 | -1,11 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,76 | -1,71 |
| Résultat net (M €) | 30,53 | 38,15 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,5 | 49,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,4 | -14,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29,7 | -22,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 12,32 | 3,20 |
| BFR exploitation (M €) | 11,21 | -0,68 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,10 | 3,88 |
| BFR (j) | 750 | 149 |
| BFR exploitation (j) | 683 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 67 | 181 |
| Délai de paiement clients (j) | 750 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 142 | 96 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 31,66 | 57,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 535,3 | 747,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 112,69 | 98,16 |
| Couverture du BFR (%) | 915,1 | 3 066,7 |
| Trésorerie (M €) | 98,36 | 91,90 |
| Dettes financières (M €) | 873,75 | 873,75 |
| Capacité de remboursement | 27,60 | 15,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,8 | 91,6 |
| Autonomie financière (%) | 52,6 | 52,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,01 | 7,00 |
| Liquidité générale (%) | 1 559 980,9 | 1 411,1 |
| Couverture des dettes (%) | 3,6 | 6,6 |
| Fonds propres (Md €) | 0,97 | 0,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 516,1 | 493,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,1 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,73 | 5,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,0 | 70,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,51 | 6,30 |
| Salaires / CA (%) | 76,2 | 81,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 191,00 | 230,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 479,61 | 485,56 |
| Marge brute (M €) | 445,88 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 303,92 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 186,68 | |
| Résultat net (M €) | 96,84 | 111,27 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 93,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 63,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -6,91 | |
| BFR (j) | -5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 225 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 209,92 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 43,8 | |
| Fonds de roulement net global (Md €) | 0,13 | |
| Trésorerie (M €) | 133,96 | |
| Dettes financières (Md €) | 1,88 | |
| Capacité de remboursement | 8,95 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 167,2 | |
| Autonomie financière (%) | 32,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,74 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 11,2 | |
| Fonds propres (Md €) | 1,12 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 20,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 390,86 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 75,03 | |
| Salaires / CA (%) | 15,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | 11,91 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
15- Carolle FOISSAUD
Président de SAS
Également dans GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ, GFA DE NOAILLAC, TERECO2, TEREGA, TEREGA SOLUTIONS et 2 autres
Afficher les 15 dirigeants
- William Marcello QUATTRONE
Administrateur
- MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
- CBA382420958
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDITEX
Commissaire aux comptes suppléant
- ERNST & YOUNG ET AUTRES
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 6Siège social
CS 20522 40 AVENUE DE L'EUROPE, 64000 PAU
créé le 01/02/2015 · 6 à 9 salariés
TIGF INVESTISSEMENTS
159 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
69-71 69 RUE DE MIROMESNIL, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/12/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
49 AVENUE DUFAU, 64000 PAU
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 07/10/2013 · Non employeuse
TIGF INVESTISSEMENTSFermé
97-99 97 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 75014 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/10/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
114 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/10/2016 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses13/08/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Dépôts des comptes03/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Dépôts des comptes03/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Modifications diverses27/02/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Modifications diverses07/11/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes22/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Modifications diverses13/06/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Dépôts des comptes13/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Dépôts des comptes11/08/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Modifications diverses09/11/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau