Logo FicheSociété
fichesociété

Mise à jour 06/12/2025

TEREGA

En activité

SAS · PAU (64000) · créée le 14/12/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
790 113 724
SIRET du siège
790 113 724 00047
TVA intracommunautaire
FR05790113724
Forme juridique
SAS
Date de création
14/12/2012
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 6
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
CS 20522 40 AVENUE DE L'EUROPE, 64000 PAU
Dirigeant
GIANLUCA POIPrésident du conseil d’administration
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 39 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)5,927,74
EBITDA - EBE (M €)-0,97-1,11
Résultat d’exploitation (M €)-1,76-1,71
Résultat net (M €)30,5338,15
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-23,549,2
Taux de croissance de l’effectif (%)0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-16,4-14,4
Taux de marge opérationnelle (%)-29,7-22,1
Gestion BFR20252024
BFR (M €)12,323,20
BFR exploitation (M €)11,21-0,68
BFR hors exploitation (M €)1,103,88
BFR (j)750149
BFR exploitation (j)683-32
BFR hors exploitation (j)67181
Délai de paiement clients (j)750118
Délai de paiement fournisseurs (j)14296
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)31,6657,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)535,3747,7
Fonds de roulement net global (M €)112,6998,16
Couverture du BFR (%)915,13 066,7
Trésorerie (M €)98,3691,90
Dettes financières (M €)873,75873,75
Capacité de remboursement27,6015,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)89,891,6
Autonomie financière (%)52,652,1
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,017,00
Liquidité générale (%)1 559 980,91 411,1
Couverture des dettes (%)3,66,6
Fonds propres (Md €)0,970,95
Rentabilité20252024
Marge nette (%)516,1493,2
Rentabilité sur fonds propres (%)3,14,0
Rentabilité économique (%)-0,1-0,1
Valeur ajoutée (M €)3,735,42
Valeur ajoutée / CA (%)63,070,0
Structure d’activité20252024
Effectif10
Salaires et charges sociales (M €)4,516,30
Salaires / CA (%)76,281,4
Impôts et taxes (k €)191,00230,00
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 33 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)479,61485,56
Marge brute (M €)445,88
EBITDA - EBE (M €)303,92
Résultat d’exploitation (M €)186,68
Résultat net (M €)96,84111,27
Voir les 28 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-1,2
Taux de marge brute (%)93,0
Taux de marge d’EBITDA (%)63,4
Taux de marge opérationnelle (%)38,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-6,91
BFR (j)-5
Délai de paiement fournisseurs (j)225
Ratio des stocks / CA (j)29
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)209,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)43,8
Fonds de roulement net global (Md €)0,13
Trésorerie (M €)133,96
Dettes financières (Md €)1,88
Capacité de remboursement8,95
Ratio d’endettement (Gearing) (%)167,2
Autonomie financière (%)32,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,74
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)11,2
Fonds propres (Md €)1,12
Rentabilité20252024
Marge nette (%)20,2
Rentabilité sur fonds propres (%)8,6
Rentabilité économique (%)6,2
Valeur ajoutée (M €)390,86
Valeur ajoutée / CA (%)81,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)75,03
Salaires / CA (%)15,6
Impôts et taxes (M €)11,91
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

15
Afficher les 15 dirigeants

Établissements

2 ouverts sur 6
Siège

Siège social

CS 20522 40 AVENUE DE L'EUROPE, 64000 PAU

créé le 01/02/2015 · 6 à 9 salariés

790 113 724 00047
Établissements secondaires ouverts (1)

TIGF INVESTISSEMENTS

159 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2023 · 3 à 5 salariés

790 113 724 00062
Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

69-71 69 RUE DE MIROMESNIL, 75008 PARIS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/12/2012 · Non employeuse

790 113 724 00013

Établissement secondaireFermé

49 AVENUE DUFAU, 64000 PAU

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 07/10/2013 · Non employeuse

790 113 724 00021

TIGF INVESTISSEMENTSFermé

97-99 97 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 75014 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/10/2013 · Non employeuse

790 113 724 00039

Établissement secondaireFermé

114 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/10/2016 · 0 salarié

790 113 724 00054

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

1 annonces

  • Modifications diverses13/08/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Pau

Entreprises du même secteur

Activités des sièges sociaux