Mise à jour 06/12/2025
TEREGA SOLUTIONS
En activitéSAS · PAU (64000) · créée le 05/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 587 261
- SIRET du siège
- 844 587 261 00018
- TVA intracommunautaire
- FR60844587261
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/12/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 40 AVENUE DE L'EUROPE, 64000 PAU
- Dirigeant
- Carolle FOISSAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,98 | 7,96 |
| Marge brute (M €) | 5,88 | 7,92 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,60 | -3,13 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,86 | -3,69 |
| Résultat net (M €) | -3,83 | -6,44 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,8 | -11,4 |
| Taux de marge brute (%) | 98,3 | 99,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -43,4 | -39,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64,5 | -46,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,74 | -0,05 |
| BFR exploitation (M €) | 2,00 | -0,80 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,74 | 0,75 |
| BFR (j) | 345 | -2 |
| BFR exploitation (j) | 120 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 225 | 34 |
| Délai de paiement clients (j) | 244 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 79 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,53 | -3,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -42,3 | -39,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,46 | 1,51 |
| Couverture du BFR (%) | 112,6 | |
| Trésorerie (M €) | 0,72 | 1,56 |
| Autonomie financière (%) | 70,0 | 51,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,29 | 7,74 |
| Liquidité générale (%) | 307,6 | 117,4 |
| Fonds propres (M €) | 8,53 | 8,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -64,0 | -80,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44,9 | -79,0 |
| Rentabilité économique (%) | -45,2 | -45,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,55 | 0,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,1 | 11,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,11 | 4,04 |
| Salaires / CA (%) | 52,0 | 50,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,00 | 34,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Carolle FOISSAUD
Président de SAS
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège844 587 261 00018
Siège social
40 AVENUE DE L'EUROPE, 64000 PAU
créé le 05/12/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)844 587 261 00034
Établissement secondaire
159 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
114 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2021 · 0 salarié
