Mise à jour 22/03/2024
TEREOS IMMOBILIER
CesséeSAS · MOUSSY-LE-VIEUX (77230) · créée le 12/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 321 255
- SIRET du siège
- 838 321 255 00021
- TVA intracommunautaire
- FR60838321255
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
- Dirigeant
- GWENAEL ELIESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,97 | 2,97 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,24 | 2,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 459,22 | 464,77 |
| Résultat net (k €) | -186,52 | -381,48 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | -3,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 75,4 | 74,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,5 | 15,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -2,07 | -3,61 |
| BFR exploitation (k €) | 728,99 | 952,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,80 | -4,56 |
| BFR (j) | -252 | -437 |
| BFR exploitation (j) | 88 | 115 |
| BFR hors exploitation (j) | -340 | -552 |
| Délai de paiement clients (j) | 102 | 130 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 51 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,59 | 1,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,5 | 46,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,05 | -3,60 |
| Trésorerie (k €) | 22,68 | 10,91 |
| Dettes financières (M €) | 18,52 | 19,87 |
| Capacité de remboursement | 11,67 | 14,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 738,7 | |
| Autonomie financière (%) | 2,2 | -2,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,26 | 8,92 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,56 | 2,34 |
| Liquidité générale (%) | 22,7 | 56,4 |
| Couverture des dettes (%) | 8,6 | 6,9 |
| Fonds propres (k €) | 495,31 | -618,17 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -6,3 | -12,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,83 | 2,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,5 | 95,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 595,37 | 620,45 |
Dirigeants
2- GWENAEL ELIES
Président de SAS
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège838 321 255 00021
Siège socialFermé
RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
créé le 03/05/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
créé le 03/05/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 12/03/2018 · Non employeuse
