Mise à jour 06/12/2025
TEREOS OPERATIONS
En activitéSAS · MOUSSY-LE-VIEUX (77230) · créée le 02/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 642 295
- SIRET du siège
- 839 642 295 00035
- TVA intracommunautaire
- FR51839642295
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
- Dirigeant
- GWENAEL ELIESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 18,07 | 19,54 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,01 | 0,16 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,14 | 0,77 |
| Résultat net (k €) | 521,80 | 301,64 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 4,27 | 3,95 |
| BFR exploitation (M €) | -0,57 | 0,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,84 | 3,44 |
| BFR (j) | 85 | 73 |
| BFR exploitation (j) | -11 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 97 | 63 |
| Délai de paiement clients (j) | 111 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 153 | 235 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 360,02 | -892,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,0 | -4,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,35 | 4,00 |
| Couverture du BFR (%) | 101,8 | 101,2 |
| Trésorerie (k €) | 76,77 | 48,79 |
| Autonomie financière (%) | 4,0 | 1,4 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,70 | 11,37 |
| Liquidité générale (%) | 286,4 | 223,7 |
| Fonds propres (k €) | 879,44 | 357,64 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59,3 | 84,3 |
| Rentabilité économique (%) | 129,5 | 214,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 14,65 | 13,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,1 | 66,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,16 | 12,62 |
| Salaires / CA (%) | 72,8 | 64,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 484,77 | 297,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 403,33 | 567,86 |
Dirigeants
3- GWENAEL ELIES
Président de SAS
- DAVID SERGENT
Directeur Général
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 3Siège839 642 295 00035
Siège social
RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
créé le 18/07/2022 · Non employeuseDépartement Seine-et-Marne
Établissements secondaires ouverts (2)839 642 295 00019839 642 295 00027
Établissement secondaire
11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 02/05/2018 · Non employeuseDépartement Aisne
Établissement secondaire
MOUSSY LE VIEUX RUE SENLIS, 77320 LA FERTE-GAUCHER
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 13/06/2018 · Non employeuseDépartement Seine-et-Marne
