Mise à jour 06/12/2025
TEREOS FINANCE GROUPE I
En activitéSA · MOUSSY-LE-VIEUX (77230) · créée le 08/04/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 418 603 700
- SIRET du siège
- 418 603 700 00034
- TVA intracommunautaire
- FR30418603700
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 08/04/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
- Dirigeant
- GWENAEL PATRICK YVON ELIESPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 16 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (M €) | -7,73 | -5,25 |
| Résultat net (M €) | -4,93 | -1,60 |
Voir les 14 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (Md €) | 1,30 | 1,13 |
| BFR exploitation (M €) | -2,45 | -0,03 |
| BFR hors exploitation (Md €) | 1,31 | 1,13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -7,45 | 2,30 |
| Trésorerie (M €) | 4,42 | 12,77 |
| Dettes financières (Md €) | 1,34 | 1,17 |
| Capacité de remboursement | 507,13 | |
| Autonomie financière (%) | -1,3 | -0,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 30,89 | 0,38 |
| Liquidité générale (%) | 4 362,9 | 394 501,0 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 0,2 |
| Fonds propres (M €) | -17,22 | -12,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,5 |
Dirigeants
6- GWENAEL PATRICK YVON ELIES
Président du conseil d’administration et directeur général
- OLIVIER NICOLAS JEAN YVES LEDUCQ
Administrateur
- PIERRE LOUIS JOSEPH SANTOUL
Administrateur
Afficher les 6 dirigeants
- Pierre-Henri Dietz
Administrateur
- DAVID SERGENT
Administrateur
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - SOCIETE ANONYME672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
créé le 07/07/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
Z I ET PORTUAIRE BP 32, 67390 MARCKOLSHEIM
NAF 46.11Z · Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis · créé le 08/04/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/09/2012 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesModifications diverses18/08/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux