Mise à jour 06/12/2025
TEREOS FINANCE GROUPE I
En activitéSA · MOUSSY-LE-VIEUX (77230) · créée le 08/04/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 418 603 700
- SIRET du siège
- 418 603 700 00034
- TVA intracommunautaire
- FR30418603700
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 08/04/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
- Dirigeant
- GWENAEL PATRICK YVON ELIESPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La société, a pour objet, directement ou indirectement, en france et a l'étranger, l'émission d'instruments financiers effectuer, tant avec les établissements de crédit que sur les marches financiers (monétaires, obligataires, de gré a gré ou organises) tout type d'opération de trésorerie au sens large la prise et la gestion de participations dans toutes sociétés ou dans tous groupements français ou étrangers, ayant pour objet l'exploitation de toutes activités industrielles et/ou commerciales, Agro-alimentaires et plus généralement, effectuer toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a des objets similaires ou connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
- Capital social
- 152 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 85 ans
Comptes annuels
4 exercices · 16 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (M €) | -7,73 | -5,25 |
| Résultat net (M €) | -4,93 | -1,60 |
Voir les 14 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (Md €) | 1,30 | 1,13 |
| BFR exploitation (M €) | -2,45 | -0,03 |
| BFR hors exploitation (Md €) | 1,31 | 1,13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -7,45 | 2,30 |
| Trésorerie (M €) | 4,42 | 12,77 |
| Dettes financières (Md €) | 1,34 | 1,17 |
| Capacité de remboursement | 507,13 | |
| Autonomie financière (%) | -1,3 | -0,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 30,89 | 0,38 |
| Liquidité générale (%) | 4 362,9 | 394 501,0 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 0,2 |
| Fonds propres (M €) | -17,22 | -12,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,5 |
Dirigeants
6- GWENAEL PATRICK YVON ELIES
Président du conseil d’administration et directeur général
Également dans ELIES CONSULTING, TEREOS PARTICIPATIONS, TEREOS SERVICES EUROPE GEIE, TEREOS COOPERATION (fermée)
- OLIVIER NICOLAS JEAN YVES LEDUCQ
Administrateur
Également dans OCEAN INDIEN PARTICIPATIONS, TEREOS CAPDESHY, TEREOS FRANCE, TEREOS PARTICIPATIONS, TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE et 3 autres
- PIERRE LOUIS JOSEPH SANTOUL
Administrateur
Afficher les 6 dirigeants
- DAVID SERGENT
Administrateur
Également dans ENSEMBLE FOODS HOLDING, FRANCE FONDANTS, RACINES DE TILLOY, RECOLTE HAUTE PRECISION RHP, TEREOS OPERATIONS et 3 autres
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - SOCIETE ANONYME672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
créé le 07/07/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
Z I ET PORTUAIRE BP 32, 67390 MARCKOLSHEIM
NAF 46.11Z · Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis · créé le 08/04/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/09/2012 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes06/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Modifications diverses18/08/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Dépôts des comptes23/09/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Dépôts des comptes30/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Modifications diverses25/10/2023
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes22/10/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Dépôts des comptes30/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Immatriculations10/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Modifications diverses15/04/2022
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin
Dépôts des comptes19/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN