Mise à jour 22/03/2024

TEREOS COOPERATION

Cessée

SAS · ORIGNY-SAINTE-BENOITE (02390) · créée le 01/06/2011

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Activité (code NAF): 46.21ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Adresse du siège: 11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
Dirigeant: PHILIPPE CHAUDRU DE RAYNALPrésident de SAS
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)				0,01
Marge brute (€)				8 048
EBITDA - EBE (k €)				-67,98
Résultat d’exploitation (k €)	-141,46	-80,83	-64,04	-54,85
Résultat net (M €)	-24,91	1,10	-5,17	-0,49

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Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)				-90,9
Taux de marge brute (%)				92,3
Taux de marge d’EBITDA (%)				-779,5
Taux de marge opérationnelle (%)				-629,0
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (M €)	-111,23	-110,11	-107,99	-96,97
BFR exploitation (M €)	-0,12	-3,94	-0,41	-0,33
BFR hors exploitation (M €)	-111,11	-106,17	-107,58	-96,64
BFR (j)				-4 002 704
BFR exploitation (j)				-13 546
BFR hors exploitation (j)				-3 989 159
Délai de paiement fournisseurs (j)	123	14 673	1 899	1 365
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (M €)	-1,12	-2,12	-2,08	-2,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)				-27 698,8
Fonds de roulement net global (M €)	-111,22	-110,10	-107,98	-96,96
Trésorerie (k €)	12,54	10,15	8,84	4,79
Autonomie financière (%)	15,5	29,3	29,6	34,1
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	12,77	6,27	108,03	97,72
Liquidité générale (%)	45,9	30,8	0,0	0,8
Fonds propres (M €)	21,54	46,45	45,34	50,50
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)				-5 599,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-115,6	2,4	-11,4	-1,0
Rentabilité économique (%)	-0,7	-0,2	-0,1	-0,1
Valeur ajoutée (k €)				-66,72
Valeur ajoutée / CA (%)				-765,1
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	128	273	359	1 256

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Siège

Siège socialFermé

11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE

créé le 01/06/2011 · Non employeuse

533 055 042 00014

Établissements fermés (0)

Siège socialFermé

11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE

créé le 01/06/2011 · Non employeuse

533 055 042 00014

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail