Mise à jour 06/12/2025
TEREOS PARTICIPATIONS
En activitéSAS · MOUSSY-LE-VIEUX (77230) · créée le 04/12/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 413 058
- SIRET du siège
- 444 413 058 00058
- TVA intracommunautaire
- FR85444413058
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/12/2002
- Effectif salarié
- 250 à 499 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
- Dirigeant
- OLIVIER NICOLAS JEAN-YVES LeducqPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 141,12 | 140,90 |
| Marge brute (M €) | 141,12 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 9,02 | 4,73 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,43 | -1,32 |
| Résultat net (M €) | 642,29 | 47,79 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | 13,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,67 | -631,02 |
| BFR exploitation (M €) | 2,11 | 5,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | -5,79 | -636,95 |
| BFR (j) | -9 | -1 612 |
| BFR exploitation (j) | 5 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | -15 | -1 627 |
| Délai de paiement clients (j) | 119 | 146 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 168 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (Md €) | -95 464,44 | -0,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -67 648 264,8 | -18,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 108,13 | -511,47 |
| Trésorerie (M €) | 111,94 | 119,46 |
| Dettes financières (M €) | 781,40 | 936,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,4 | 139,4 |
| Autonomie financière (%) | 50,0 | 21,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 74,20 | 172,66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (Md €) | 0,44 | 1,34 |
| Liquidité générale (%) | 122,0 | 79,0 |
| Couverture des dettes (%) | -12 217 132,3 | -2,7 |
| Fonds propres (Md €) | 1,23 | 0,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 455,1 | 33,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,1 | 7,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 82,88 | 79,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,7 | 56,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 446 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 70,87 | 71,93 |
| Salaires / CA (%) | 50,2 | 51,0 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,99 | 2,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- OLIVIER NICOLAS JEAN-YVES Leducq
Président de SAS
- GWENAEL PATRICK YVON ELIES
Directeur Général
- PRICEWATERHOUSECOOPERS - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 5Siège social
RUE DE SENLIS, 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
créé le 13/06/2018 · 250 à 499 salariés
Établissement secondaire
BOULEVARD DE TURIN, TOUR LILLEUROPE 11 PARVIS DE ROTTERDAM, 59777 LILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/03/2010 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaire
12-14 12 RUE MEDERIC, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2016 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
11 RUE PASTEUR, 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/12/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
49 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2010 · Non employeuse
