Mise à jour 06/12/2025
TERES
En activitéSARL · CASTELNAUDARY (11400) · créée le 03/11/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 408 260
- SIRET du siège
- 414 408 260 00019
- TVA intracommunautaire
- FR42414408260
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/11/1997
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11CSupérettes
- Adresse du siège
- 25 RUE DU 143E RI, 11400 CASTELNAUDARY
- Dirigeant
- FABRICE ERIC DE RUMIGNYGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,02 | 3,32 |
| Marge brute (k €) | 754,96 | 863,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,71 | 158,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,77 | 107,90 |
| Résultat net (k €) | -10,80 | 91,18 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,1 | 4,5 |
| Taux de marge brute (%) | 25,0 | 26,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 6,89 | -93,29 |
| BFR exploitation (k €) | -44,06 | -103,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 50,95 | 10,40 |
| BFR (j) | 1 | -10 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,50 | 113,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,3 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -7,72 | 65,67 |
| Couverture du BFR (%) | -112,0 | |
| Trésorerie (k €) | -14,61 | 158,96 |
| Dettes financières (k €) | 51,05 | 39,14 |
| Capacité de remboursement | 0,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,3 | 12,0 |
| Autonomie financière (%) | 47,6 | 48,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,09 | -0,76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 276,45 | 342,53 |
| Liquidité générale (%) | 79,6 | 101,8 |
| Couverture des dettes (%) | -18,6 | 290,8 |
| Fonds propres (k €) | 251,07 | 326,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,4 | 2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,3 | 27,9 |
| Rentabilité économique (%) | -4,2 | 29,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 444,22 | 589,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,7 | 17,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 419,97 | 422,70 |
| Salaires / CA (%) | 13,9 | 12,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,38 | 14,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- FABRICE ERIC DE RUMIGNY
Gérant
- AURELIE TERESZKIEWICZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège414 408 260 00019
Siège social
25 RUE DU 143E RI, 11400 CASTELNAUDARY
créé le 03/11/1997 · 10 à 19 salariés
