Mise à jour 06/12/2025
TERESE OCCITANIE
En activitéSAS · TOULOUSE (31400) · créée le 13/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 116 186
- SIRET du siège
- 844 116 186 00033
- TVA intracommunautaire
- FR28844116186
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/11/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 14 RUE BENJAMIN CONSTANT, 31400 TOULOUSE
- Dirigeant
- TS HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Restaurant. Organisation d'événements: vente d'objets de décoration, livres et tous bibelots.
- Capital social
- 89 991 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 206,00 | 230,10 |
| Marge brute (k €) | 133,87 | 156,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,62 | -25,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,39 | -45,77 |
| Résultat net (k €) | 30,40 | -50,65 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,0 | 67,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | -10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,2 | -19,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -8,58 | -17,09 |
| BFR exploitation (k €) | -27,36 | -24,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 18,78 | 7,55 |
| BFR (j) | -15 | -27 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,61 | -30,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,8 | -13,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 46,19 | 6,27 |
| Trésorerie (k €) | 54,77 | 23,36 |
| Dettes financières (k €) | 477,73 | 488,12 |
| Capacité de remboursement | 14,65 | |
| Autonomie financière (%) | -13,6 | -21,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,24 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 519,98 | 523,34 |
| Liquidité générale (%) | 16,9 | 7,8 |
| Couverture des dettes (%) | 6,8 | -6,1 |
| Fonds propres (k €) | -62,34 | -92,73 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 14,8 | -22,0 |
| Rentabilité économique (%) | 8,5 | -11,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 32,55 | 74,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,8 | 32,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 61,31 | 103,27 |
| Salaires / CA (%) | 29,8 | 44,9 |
| Impôts et taxes (€) | -855 | 4 130 |
Dirigeants
2- TS HOLDING949409486
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
14 RUE BENJAMIN CONSTANT, 31400 TOULOUSE
créé le 14/03/2023 · Non employeuse
Établissement secondaire
1 RUE RIGUEPELS, 31000 TOULOUSE
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 11/12/2018 · 6 à 9 salariésToulouse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
185 AVENUE DES ETATS UNIS, 31200 TOULOUSE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 13/11/2018 · Non employeuse
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