Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TREBONS-SUR-LA-GRASSE (31290) · créée le 08/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 875 614
- SIRET du siège
- 821 875 614 00017
- TVA intracommunautaire
- FR53821875614
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- LIEU DIT COULASSOU, 31290 TREBONS-SUR-LA-GRASSE
- Dirigeant
- AURELIEN RUIZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Objet social
Froid commercial et industriel, froid scientifique, chauffage et climatisation, génie climatique
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 837,82 | 629,50 |
| Marge brute (k €) | 497,18 | 438,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 87,56 | 73,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 78,02 | 56,64 |
| Résultat net (k €) | 61,72 | 44,92 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,1 | 23,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 59,3 | 69,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,5 | 11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,3 | 9,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -27,90 | 86,00 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | -12 | 49 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,79 | 61,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,6 | 9,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 152,53 | 126,93 |
| Couverture du BFR (%) | 147,6 | |
| Trésorerie (k €) | 180,43 | 40,93 |
| Dettes financières (k €) | 17,34 | |
| Capacité de remboursement | 0,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,3 | |
| Autonomie financière (%) | 51,6 | 57,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,32 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 356,0 | |
| Fonds propres (k €) | 158,65 | 141,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,4 | 7,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,9 | 31,8 |
| Rentabilité économique (%) | 49,2 | 35,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 305,62 | 287,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,5 | 45,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 214,52 | 209,04 |
| Salaires / CA (%) | 25,6 | 33,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 533 | 4 699 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 875 614 00017
Siège social
LIEU DIT COULASSOU, 31290 TREBONS-SUR-LA-GRASSE
créé le 08/07/2016 · 3 à 5 salariés
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