Mise à jour 13/04/2026

TERNAY DIFFUSION

Cessée

SAS · TERNAY (69360) · créée le 26/07/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers
Adresse du siège: CHE DEPARTEMENT 12 LIEUDIT LE BEAL 21 ROUTE DE GIVORS, 69360 TERNAY
Dirigeant: PASCAL CAMILLE PIERRE ROUSSATPrésident de SAS
Domaine d’activité: Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517

Comptes annuels

2 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	129,9
Taux de marge brute (%)	52,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	10,7
Taux de marge opérationnelle (%)	12,1
Gestion BFR	2021	2020
BFR (k €)	84,18
BFR exploitation (k €)	75,21
BFR hors exploitation (€)	8 970
BFR (j)	78
BFR exploitation (j)	69
BFR hors exploitation (j)	8
Délai de paiement clients (j)	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	35
Ratio des stocks / CA (j)	111
Autonomie financière	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	36,73
Capacité d’autofinancement / CA (%)	9,4
Fonds de roulement net global (k €)	125,15
Couverture du BFR (%)	148,7
Trésorerie (k €)	40,97
Dettes financières (k €)	93,40
Capacité de remboursement	2,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	152,8
Autonomie financière (%)	29,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,25
Solvabilité	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	80,01
Liquidité générale (%)	217,8
Couverture des dettes (%)	39,3
Fonds propres (k €)	61,15
Rentabilité	2021	2020
Marge nette (%)	10,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	68,9
Rentabilité économique (%)	30,5
Valeur ajoutée (k €)	130,94
Valeur ajoutée / CA (%)	33,6
Structure d’activité	2021	2020
Effectif	4
Salaires et charges sociales (k €)	96,44
Salaires / CA (%)	24,7
Impôts et taxes (€)	2 720