Mise à jour 12/12/2025
TERRE SALINE
CesséeSARL · SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES (17590) · créée le 06/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 646 593
- SIRET du siège
- 839 646 593 00021
- TVA intracommunautaire
- FR44839646593
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/04/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- RTE DES PORTES, 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES
- Dirigeant
- JACQUES ANDRE RENE LEPAGEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 77,42 | 106,84 |
| Marge brute (k €) | 11,58 | 14,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,92 | 1,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,83 | 1,32 |
| Résultat net (€) | -2 073 | 709 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,5 | 1 174,0 |
| Taux de marge brute (%) | 15,0 | 13,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,2 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 17,68 | 26,08 |
| BFR exploitation (k €) | 20,12 | 26,63 |
| BFR hors exploitation (€) | -2 431 | -552 |
| BFR (j) | 82 | 88 |
| BFR exploitation (j) | 94 | 90 |
| BFR hors exploitation (j) | -11 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 50 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31 | 29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,30 | 0,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,0 | 0,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 18,05 | 27,56 |
| Couverture du BFR (%) | 102,1 | 105,7 |
| Trésorerie (€) | 369 | 1 477 |
| Dettes financières (k €) | 15,39 | 22,82 |
| Capacité de remboursement | 24,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 271,9 | 295,1 |
| Autonomie financière (%) | 16,9 | 15,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,26 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 27,17 | 32,39 |
| Liquidité générale (%) | 109,5 | 147,2 |
| Couverture des dettes (%) | -15,0 | 4,1 |
| Fonds propres (k €) | 5,66 | 7,73 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -2,7 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36,6 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | -8,7 | 4,3 |
| Valeur ajoutée (€) | -759 | 2 117 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,0 | 2,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 163 | 376 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 2Siège839 646 593 00021
Siège socialFermé
RTE DES PORTES, 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES
créé le 31/03/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
RTE DES PORTES, 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES
créé le 31/03/2021 · Non employeuse
LES HUITRES DE SAINT CLEMENTFermé
7 PLACE DE L'EGLISE, 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 06/04/2018 · Non employeuse
