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Mise à jour 06/12/2025

TERVAL

En activité

SARL · SAINT-CYR-EN-VAL (45590) · créée le 18/02/1985

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
332 085 901
SIRET du siège
332 085 901 00020
TVA intracommunautaire
FR09332085901
Forme juridique
SARL
Date de création
18/02/1985
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
23.99ZFabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Adresse du siège
1251 RUE DE LIGNY, 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
Dirigeant
FRANCK BABEEGérant
Domaine d’activité
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Convention collective probable
Industries chimiquesIDCC 0044

Activité

Activité déclarée

Exploitation, fabrication, conditionnement, commerce de tous substrats de culture, produits du sol et autres matériaux. ; FABRICATION DE SUBSTRATS DE CULTURE TERREAUX PRODUITS DU SOL & AUTRES MATERIAUX CONDITIONNEMET

Capital social
45 900 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)2,071,83
Marge brute (M €)0,971,01
EBITDA - EBE (k €)291,15359,86
Résultat d’exploitation (k €)268,85289,44
Résultat net (k €)188,76212,41
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)13,12,3
Taux de marge brute (%)46,855,0
Taux de marge d’EBITDA (%)14,019,6
Taux de marge opérationnelle (%)13,015,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)276,25264,31
BFR exploitation (k €)286,90268,64
BFR hors exploitation (k €)-10,65-4,34
BFR (j)4852
BFR exploitation (j)5053
BFR hors exploitation (j)-2-1
Délai de paiement clients (j)5048
Délai de paiement fournisseurs (j)4238
Ratio des stocks / CA (j)4146
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)211,03282,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)10,215,4
Fonds de roulement net global (M €)0,871,13
Couverture du BFR (%)313,7428,7
Trésorerie (k €)590,41868,86
Dettes financières (k €)62,0271,98
Capacité de remboursement0,290,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)6,56,2
Autonomie financière (%)73,978,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,81-2,21
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)320,19281,60
Liquidité générale (%)354,6485,1
Couverture des dettes (%)340,2391,8
Fonds propres (M €)0,951,16
Rentabilité20252024
Marge nette (%)9,111,6
Rentabilité sur fonds propres (%)19,918,3
Rentabilité économique (%)26,623,5
Valeur ajoutée (k €)580,96634,53
Valeur ajoutée / CA (%)28,034,6
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)284,13269,35
Salaires / CA (%)13,714,7
Impôts et taxes (€)5 6745 320
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

1251 RUE DE LIGNY, 45590 SAINT-CYR-EN-VAL

créé le 01/03/1985 · 3 à 5 salariés

332 085 901 00020
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

657 RUE PAULIN LABARRE, 45160 OLIVET

NAF 23.99Z · Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. · créé le 01/10/2007 · Non employeuse

332 085 901 00046

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  • Dépôts des comptes22/04/2025

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