Mise à jour 06/12/2025
TESORA
En activitéSAS · MONTROUGE (92120) · créée le 08/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 539 549
- SIRET du siège
- 500 539 549 00070
- TVA intracommunautaire
- FR71500539549
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/10/2007
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 9
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
- Adresse du siège
- 41 RUE PERIER, 92120 MONTROUGE
- Dirigeant
- TESORA HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,82 | 3,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | 285,44 | 205,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 230,98 | 166,13 |
| Résultat net (k €) | 192,24 | 177,42 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,4 | 8,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,5 | 5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 774,10 | 687,19 |
| BFR exploitation (k €) | 199,08 | 124,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 575,03 | 563,02 |
| BFR (j) | 73 | 69 |
| BFR exploitation (j) | 19 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 54 | 57 |
| Délai de paiement clients (j) | 110 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 71 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 248,94 | 214,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,5 | 6,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 947,79 | 955,95 |
| Couverture du BFR (%) | 122,4 | 139,1 |
| Trésorerie (k €) | 173,69 | 268,75 |
| Dettes financières (k €) | 136,90 | 214,04 |
| Capacité de remboursement | 0,55 | 1,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,0 | 19,6 |
| Autonomie financière (%) | 44,3 | 43,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,13 | -0,27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,53 | 1,33 |
| Liquidité générale (%) | 155,4 | 162,1 |
| Couverture des dettes (%) | 181,8 | 100,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,24 | 1,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,0 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,5 | 16,3 |
| Rentabilité économique (%) | 16,8 | 12,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,04 | 1,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,4 | 47,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 30 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,79 | 1,50 |
| Salaires / CA (%) | 46,8 | 41,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,11 | 38,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- TESORA HOLDING895160364
Président de SAS
Établissements
3 ouverts sur 9Siège social
41 RUE PERIER, 92120 MONTROUGE
créé le 01/03/2021 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
BATIMENT T ESPACE PERFORMANCE 3, 35760 SAINT-GREGOIRE
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 02/09/2024 · Non employeuse
Établissement secondaire
10 RUE DES CUIRASSIERS, 69003 LYON
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 01/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (6)
Établissement secondaireFermé
50 RUE EUGENIE LE GUILLERMIC, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 08/10/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
565 RUE DES VOEUX SAINT GEORGES, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 25/09/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
39 RUE DES BOURDONNAIS, 75001 PARIS
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 05/06/2009 · Non employeuse
TESORAFermé
IMMEUBLE VISIUM 22 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 94110 ARCUEIL
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 05/01/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CEDRE 4/5 97 ALLEE ALEXANDRE BORODINE, 69800 SAINT-PRIEST
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 01/07/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 BOULEVARD EUGENE DERUELLE, 69003 LYON
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 24/09/2018 · 6 à 9 salariés
