Mise à jour 06/12/2025
TFI
En activitéSARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 25/02/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 945 203
- SIRET du siège
- 530 945 203 00020
- TVA intracommunautaire
- FR76530945203
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/02/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 24 RUE SENAC DE MEILHAN, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- THIERRY FRANCOIS FOUBERTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 229,27 | 178,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | -27,13 | 67,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -28,32 | 65,87 |
| Résultat net (k €) | 95,05 | 64,06 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,2 | 6,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,8 | 37,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,4 | 36,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 38,60 | -3,46 |
| BFR exploitation (k €) | -3,46 | |
| BFR (j) | 61 | -7 |
| BFR exploitation (j) | -7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 170 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 46 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 96,34 | 69,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,0 | 38,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 42,51 | 37,29 |
| Couverture du BFR (%) | 110,1 | |
| Trésorerie (k €) | 3,91 | 40,74 |
| Dettes financières (k €) | 6,40 | 37,44 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,2 | 8,6 |
| Autonomie financière (%) | 82,9 | 82,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,05 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 1 506,6 | 185,1 |
| Fonds propres (k €) | 529,91 | 434,86 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 41,5 | 35,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,9 | 14,7 |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | 13,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 148,14 | 127,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,6 | 71,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 172,62 | 56,40 |
| Salaires / CA (%) | 75,3 | 31,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 653 | 3 742 |
Dirigeants
1- THIERRY FRANCOIS FOUBERT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège530 945 203 00020
Siège social
24 RUE SENAC DE MEILHAN, 17000 LA ROCHELLE
créé le 06/09/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC DE BELLE AIRE NORD 1 RUE LA PEROUSE, 17440 AYTRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/02/2011 · Non employeuse
