Mise à jour 06/12/2025
TGSO-RS
En activitéSAS · SAINTE-MARIE (35600) · créée le 24/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 910 691 351
- SIRET du siège
- 910 691 351 00019
- TVA intracommunautaire
- FR01910691351
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/02/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 27.90ZFabrication d'autres matériels électriques
- Adresse du siège
- ZA LA LANDE DE SAINT JEAN 10 RUE DES DIGITALES, 35600 SAINTE-MARIE
- Dirigeant
- TGSOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication d'équipements électriques
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 603,14 | 752,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,91 | 147,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,72 | 108,25 |
| Résultat net (k €) | 17,40 | 78,10 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,9 | 10,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,6 | 19,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 14,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 39,52 | 27,09 |
| BFR exploitation (k €) | 12,93 | 25,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,59 | 1,55 |
| BFR (j) | 24 | 13 |
| BFR exploitation (j) | 8 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 38 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,02 | 117,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,1 | 15,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 41,34 | 54,03 |
| Couverture du BFR (%) | 104,6 | 199,5 |
| Trésorerie (k €) | 1,82 | 26,94 |
| Dettes financières (k €) | 123,68 | 164,89 |
| Capacité de remboursement | 2,03 | 1,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 68,5 | 101,1 |
| Autonomie financière (%) | 43,1 | 34,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,74 | 0,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 151,72 | |
| Liquidité générale (%) | 101,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 49,3 | 71,1 |
| Fonds propres (k €) | 180,47 | 163,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 10,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,6 | 47,9 |
| Rentabilité économique (%) | 8,5 | 33,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 515,57 | 658,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,5 | 87,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 440,00 | 506,05 |
| Salaires / CA (%) | 73,0 | 67,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,66 | 5,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège910 691 351 00019
Siège social
ZA LA LANDE DE SAINT JEAN 10 RUE DES DIGITALES, 35600 SAINTE-MARIE
créé le 24/02/2022 · 3 à 5 salariés
