Mise à jour 19/03/2026
THALER CAPITAL
En activitéSAS · CROIX (59170) · créée le 03/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 290 011
- SIRET du siège
- 921 290 011 00029
- TVA intracommunautaire
- FR60921290011
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 19 RUE DE LA GARE, 59170 CROIX
- Dirigeant
- PAVILLON LCR MIAMI LLCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 202314 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 151,20 | 100,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -107,77 | -115,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -120,31 | -115,53 |
| Résultat net (k €) | -35,11 | 366,72 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -71,3 | -114,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79,6 | -114,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 174,01 | 332,68 |
| BFR exploitation (k €) | 24,67 | 3,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 149,34 | 329,62 |
| BFR (j) | 414 | 1 188 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 356 | 1 177 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,74 | 366,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,2 | 363,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 205,37 | 383,27 |
| Couverture du BFR (%) | 118,0 | 115,2 |
| Trésorerie (k €) | 31,35 | 50,59 |
| Dettes financières (M €) | 1,39 | 1,47 |
| Capacité de remboursement | 28,45 | 4,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,7 | 37,4 |
| Autonomie financière (%) | 73,4 | 72,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 810,84 | 780,20 |
| Liquidité générale (%) | 27,9 | 50,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 25,0 |
| Fonds propres (M €) | 3,89 | 3,92 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -23,2 | 363,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,9 | 9,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -56,77 | -1,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -37,5 | -1,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,40 | 87,41 |
| Salaires / CA (%) | 33,3 | 86,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,59 | 26,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PAVILLON LCR MIAMI LLC
Président de SAS
- FRANCK DUMERY
Directeur Général
- FIL ROUGE AUDIT805013752
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège921 290 011 00029
Siège social
19 RUE DE LA GARE, 59170 CROIX
créé le 01/01/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
BATIMENT B 28 RUE PARMENTIER, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 03/11/2022 · 1 à 2 salariés
