Mise à jour 19/03/2026
THALER CAPITAL
En activitéSAS · CROIX (59170) · créée le 03/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 290 011
- SIRET du siège
- 921 290 011 00029
- TVA intracommunautaire
- FR60921290011
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 19 RUE DE LA GARE, 59170 CROIX
- Dirigeant
- PAVILLON LCR MIAMI LLCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participation, sous quelque forme que ce soit, et notamment par souscription ou achat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés de toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer, sous quelque forme que ce soit ; Administration, gestion, animation et direction (notamment par l'exercice du mandat social) de toutes sociétés affiliées en vue de favoriser leur développement et, le cas échéant, assistance et accompagnement de ces sociétés par la fourniture de prestations de services ; Toutes activités de financement et de gestion de trésorerie auprès de sociétés affiliées ; Gestion de toutes participations : Toutes opérations de placement, notamment en valeurs mobilières.
- Capital social
- 3 555 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 202314 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 151,20 | 100,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -107,77 | -115,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -120,31 | -115,53 |
| Résultat net (k €) | -35,11 | 366,72 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -71,3 | -114,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79,6 | -114,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 174,01 | 332,68 |
| BFR exploitation (k €) | 24,67 | 3,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 149,34 | 329,62 |
| BFR (j) | 414 | 1 188 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 356 | 1 177 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,74 | 366,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,2 | 363,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 205,37 | 383,27 |
| Couverture du BFR (%) | 118,0 | 115,2 |
| Trésorerie (k €) | 31,35 | 50,59 |
| Dettes financières (M €) | 1,39 | 1,47 |
| Capacité de remboursement | 28,45 | 4,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,7 | 37,4 |
| Autonomie financière (%) | 73,4 | 72,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 810,84 | 780,20 |
| Liquidité générale (%) | 27,9 | 50,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 25,0 |
| Fonds propres (M €) | 3,89 | 3,92 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -23,2 | 363,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,9 | 9,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -56,77 | -1,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -37,5 | -1,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,40 | 87,41 |
| Salaires / CA (%) | 33,3 | 86,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,59 | 26,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PAVILLON LCR MIAMI LLC
Président de SAS
- FRANCK DUMERY
Directeur Général
Également dans FD THALER, FRANCK DUMERY INFORMATIQUE, SCI DUM, SHAREWOOD, CHEF CA PASSE (fermée) et 1 autre
- FIL ROUGE AUDIT805013752
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
19 RUE DE LA GARE, 59170 CROIX
créé le 01/01/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
BATIMENT B 28 RUE PARMENTIER, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 03/11/2022 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesModifications diverses29/03/2026
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Dépôts des comptes12/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Modifications diverses24/06/2025
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Dépôts des comptes21/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Modifications diverses13/04/2025
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Voir 2 annonces plus anciennes
Modifications diverses21/06/2023
modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Créations20/11/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole