Mise à jour 04/04/2025

CHEF CA PASSE

Cessée

SARL · VILLENEUVE-D'ASCQ (59650) · créée le 01/04/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 810 590 364
SIRET du siège: 810 590 364 00016
TVA intracommunautaire: FR19810590364
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/04/2015
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 36 AVENUE DU GOLF, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Dirigeant: FRANCK DUMERYGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2017	201618 mois
Chiffre d’affaires (k €)	394,91	616,08	630,88	893,19
Marge brute (k €)	210,92	341,33	417,43	580,75
EBITDA - EBE (k €)	22,29	-39,25	-7,00	74,33
Résultat d’exploitation (k €)	18,16	-40,73	-6,72	75,65
Résultat net (k €)	17,50	-40,54	-6,74	61,90

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-35,9
Taux de marge brute (%)	53,4	55,4	66,2	65,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,6	-6,4	-1,1	8,3
Taux de marge opérationnelle (%)	4,6	-6,6	-1,1	8,5
Gestion BFR	2021	2020	2017	2016
BFR (k €)	56,63	26,75	43,24	-5,84
BFR exploitation (k €)	34,72	17,58	24,12	-6,42
BFR hors exploitation (k €)	21,91	9,17	19,11	0,58
BFR (j)	52	16	25	-2
BFR exploitation (j)	32	10	14	-3
BFR hors exploitation (j)	20	5	11	0
Délai de paiement clients (j)	98	43	34	23
Délai de paiement fournisseurs (j)	75	43	21	22
Ratio des stocks / CA (j)	25	12	13	9
Autonomie financière	2021	2020	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	20,89	-38,32	-7,77	59,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,3	-6,2	-1,2	6,6
Fonds de roulement net global (k €)	69,31	67,89	56,58	60,01
Couverture du BFR (%)	122,4	253,8	130,9
Trésorerie (k €)	12,68	41,14	13,35	65,85
Dettes financières (k €)	113,16	129,42	6,49	8,21
Capacité de remboursement	5,42			0,14
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			10,8	12,3
Autonomie financière (%)	-5,3	-15,3	44,2	37,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4,51			-0,78
Solvabilité	2021	2020	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)				110,74
Liquidité générale (%)				146,8
Couverture des dettes (%)	18,5	-29,6	-119,7	722,3
Fonds propres (k €)	-11,99	-29,49	60,16	66,90
Rentabilité	2021	2020	2017	2016
Marge nette (%)	4,4	-6,6	-1,1	6,9
Rentabilité sur fonds propres (%)			-11,2	92,5
Rentabilité économique (%)	18,0	-40,8	-10,1	100,7
Valeur ajoutée (k €)	89,50	213,36	288,33	425,77
Valeur ajoutée / CA (%)	22,7	34,6	45,7	47,7
Structure d’activité	2021	2020	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	203,24	257,76	276,45	344,90
Salaires / CA (%)	51,5	41,8	43,8	38,6
Impôts et taxes (k €)	11,78	8,96	19,68	9,12
Chiffre d’affaires à l’export (€)	2 250