Mise à jour 22/03/2024
THALIMA / LEO
CesséeSARL · BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) · créée le 17/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 691 402
- SIRET du siège
- 828 691 402 00014
- TVA intracommunautaire
- FR11828691402
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/03/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 50.20ZTransports maritimes et côtiers de fret
- Adresse du siège
- 50 RTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- Dirigeant
- OLIVIER MITTERRANDGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation personnel sédentaireIDCC 2972
Activité
Acquisition, exploitation, affrètement et la location de navires de commerce maritime dotés d'un équipage permanent
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 379,51 | 240,09 |
| Marge brute (k €) | 369,74 | 229,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | -761,13 | -385,34 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,29 | -1,03 |
| Résultat net (M €) | 0,83 | -1,03 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 58,1 | -22,4 |
| Taux de marge brute (%) | 97,4 | 95,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -200,6 | -160,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -339,2 | -427,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 10,12 | 15,57 |
| BFR exploitation (k €) | -3,00 | 12,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,12 | 3,15 |
| BFR (j) | 10 | 23 |
| BFR exploitation (j) | -3 | 19 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -762,48 | -385,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -200,9 | -160,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 43,52 | |
| Couverture du BFR (%) | 279,5 | |
| Trésorerie (k €) | 17,79 | 27,95 |
| Dettes financières (M €) | 1,40 | 6,15 |
| Autonomie financière (%) | -4 429,2 | -55,8 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,40 | 6,16 |
| Liquidité générale (%) | 2,2 | 0,6 |
| Couverture des dettes (%) | -54,6 | -6,3 |
| Fonds propres (M €) | -1,37 | -2,20 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 219,8 | -427,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4 611,2 | -26,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -760,48 | -384,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -200,4 | -160,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 646 | 1 084 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
50 RTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
créé le 17/03/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
50 RTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
créé le 17/03/2017 · Non employeuse
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