Mise à jour 06/12/2025
THEA OPEN INNOVATION
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 20/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 953 829
- SIRET du siège
- 843 953 829 00010
- TVA intracommunautaire
- FR91843953829
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 72.11ZRecherche-développement en biotechnologie
- Adresse du siège
- ZI DU BREZET 12 RUE LOUIS BLERIOT, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Domaine d’activité
- Recherche-développement scientifique
- Convention collective probable
- Industrie pharmaceutiqueIDCC 0176
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,50 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -20,17 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -20,33 | -22,83 |
| Résultat net (M €) | -25,50 | -27,10 |
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| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 347,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 358,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,34 | -1,57 |
| BFR exploitation (M €) | -1,55 | -1,68 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,21 | 0,11 |
| BFR (j) | -322 | |
| BFR exploitation (j) | -372 | |
| BFR hors exploitation (j) | 50 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -22,72 | -23,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 517,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,98 | -1,32 |
| Trésorerie (k €) | 204,10 | 249,83 |
| Dettes financières (M €) | 111,05 | 87,99 |
| Autonomie financière (%) | -553,4 | -453,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,98 | 89,89 |
| Liquidité générale (%) | 78,0 | 0,6 |
| Couverture des dettes (%) | -20,5 | -26,7 |
| Fonds propres (M €) | -99,20 | -73,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1 703,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -171,6 | -159,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | -18,67 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1 247,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,48 | 1,38 |
| Salaires / CA (%) | 98,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 14,15 | 14,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège843 953 829 00010
Siège social
ZI DU BREZET 12 RUE LOUIS BLERIOT, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 20/12/2018 · 10 à 19 salariés
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