Mise à jour 06/12/2025
THELIA
En activitéSARL · SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920) · créée le 20/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 337 727
- SIRET du siège
- 891 337 727 00012
- TVA intracommunautaire
- FR31891337727
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/11/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CHEMIN DE LA COLLE D'ARNAUD, 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
- Dirigeant
- CEDRIC GEORGES ANDRE SUGIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Souscription, achat, vent de toutes parts actions ou valeurs (y compris dans l'immobilier) avance en trésorerie auprès des société filiales. Prestation de services aux sociétés filiales ou pas. Etude, création, direction, organisation, contrôle, financement de toutes entreprises participation à la conduite politique des sociétés filiales et selon leurs besoins, fourniture de services spécifiques
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,09 | 96,09 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 824 | 6 385 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 341 | 4 687 |
| Résultat net (k €) | 72,65 | 35,76 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 1,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -1,24 | -1,72 |
| BFR exploitation (k €) | -1,24 | -1,72 |
| BFR hors exploitation (€) | 0 | |
| BFR (j) | -5 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 74,13 | 37,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 77,1 | 39,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 6,35 | -2,09 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 7,60 | -0,37 |
| Dettes financières (k €) | 118,56 | 166,07 |
| Capacité de remboursement | 1,60 | 4,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 50,9 | 103,7 |
| Autonomie financière (%) | 66,0 | 48,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,26 | 26,01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 63,65 | 63,92 |
| Liquidité générale (%) | 11,9 | 0,0 |
| Couverture des dettes (%) | 62,5 | 22,6 |
| Fonds propres (k €) | 232,77 | 160,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 75,6 | 37,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,2 | 22,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,94 | 82,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,3 | 86,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 70,58 | 70,70 |
| Salaires / CA (%) | 73,4 | 73,6 |
| Impôts et taxes (€) | 5 536 | 5 902 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CHEMIN DE LA COLLE D'ARNAUD, 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
créé le 20/11/2020 · Non employeuse
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