Mise à jour 06/12/2025
THELIA
En activitéSARL · SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920) · créée le 20/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 337 727
- SIRET du siège
- 891 337 727 00012
- TVA intracommunautaire
- FR31891337727
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/11/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CHEMIN DE LA COLLE D’ARNAUD, 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
- Dirigeant
- CEDRIC GEORGES ANDRE SUGIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,09 | 95,03 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 385 | 4 266 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 687 | 2 864 |
| Résultat net (k €) | 35,76 | 42,91 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 5,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -1,72 | 2,47 |
| BFR exploitation (k €) | -1,72 | 2,24 |
| BFR hors exploitation (€) | 0 | 231 |
| BFR (j) | -6 | 9 |
| BFR exploitation (j) | -6 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,46 | 44,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 39,0 | 46,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -2,09 | 11,91 |
| Couverture du BFR (%) | 482,4 | |
| Trésorerie (k €) | -0,37 | 9,44 |
| Dettes financières (k €) | 166,07 | 218,47 |
| Capacité de remboursement | 4,43 | 4,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 103,7 | 175,7 |
| Autonomie financière (%) | 48,8 | 35,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,01 | 49,00 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 63,92 | 71,31 |
| Liquidité générale (%) | 0,0 | 22,0 |
| Couverture des dettes (%) | 22,6 | 20,3 |
| Fonds propres (k €) | 160,12 | 124,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 37,2 | 45,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,3 | 34,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,99 | 82,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 86,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 70,70 | 72,31 |
| Salaires / CA (%) | 73,6 | 76,1 |
| Impôts et taxes (€) | 5 902 | 5 922 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège891 337 727 00012
Siège social
CHEMIN DE LA COLLE D’ARNAUD, 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
créé le 20/11/2020 · Non employeuse
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