Mise à jour 06/12/2025
THEMIS
En activitéSARL · ROANNE (42300) · créée le 16/02/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 668 989
- SIRET du siège
- 488 668 989 00012
- TVA intracommunautaire
- FR01488668989
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/02/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 PASSAGE GERBAY, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- ERIC FORESTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 435,93 | 422,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,87 | 11,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,86 | 11,97 |
| Résultat net (k €) | 109,45 | 111,37 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,3 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 35,19 | -18,28 |
| BFR exploitation (k €) | 33,59 | -3,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,60 | -14,89 |
| BFR (j) | 29 | -16 |
| BFR exploitation (j) | 28 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -13 |
| Délai de paiement clients (j) | 99 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 288 | 296 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 109,45 | 111,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,1 | 26,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 80,36 | 49,03 |
| Couverture du BFR (%) | 228,3 | |
| Trésorerie (k €) | 45,16 | 67,30 |
| Dettes financières (k €) | 25,26 | 24,72 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,3 | 3,4 |
| Autonomie financière (%) | 84,8 | 83,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,02 | -3,59 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 136,87 | 148,17 |
| Liquidité générale (%) | 139,9 | 116,1 |
| Couverture des dettes (%) | 433,3 | 450,5 |
| Fonds propres (k €) | 762,85 | 728,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 25,1 | 26,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,3 | 15,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 420,59 | 407,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,5 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 407,37 | 392,17 |
| Salaires / CA (%) | 93,4 | 92,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 359 | 3 254 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ERIC FOREST
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège488 668 989 00012
Siège social
2 PASSAGE GERBAY, 42300 ROANNE
créé le 16/02/2006 · 3 à 5 salariés
