Mise à jour 06/12/2025
THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS
En activitéSA · CHATEAUNEUF-LES-BAINS (63390) · créée le 01/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 997 256
- SIRET du siège
- 800 997 256 00014
- TVA intracommunautaire
- FR13800997256
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/02/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 96.04ZEntretien corporel
- Adresse du siège
- MAIRIE, 63390 CHATEAUNEUF-LES-BAINS
- Dirigeant
- JEAN-YVES MARIE JACQUES NOUZILLEPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Autres services personnels
- Convention collective probable
- Esthétique cosmétique parfumerie et enseignementIDCC 3032
Activité
Gestion d'un service public et entretien des équipements thermaux de Châteauneuf-les-Bains
- Capital social
- 130 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 282,46 | 169,71 |
| Marge brute (k €) | 280,67 | 166,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | -27,82 | -71,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -77,13 | -74,45 |
| Résultat net (k €) | -77,50 | -73,25 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 66,4 | -61,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,4 | 97,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,8 | -42,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27,3 | -43,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -7,47 | 19,50 |
| BFR exploitation (k €) | -13,45 | -7,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,98 | 26,98 |
| BFR (j) | -10 | 41 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 57 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 5 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -73,38 | -84,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -26,0 | -49,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,04 | 198,76 |
| Couverture du BFR (%) | 1 019,3 | |
| Trésorerie (k €) | 83,51 | 179,26 |
| Dettes financières (k €) | 60,00 | 100,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 182,6 | 90,6 |
| Autonomie financière (%) | 27,5 | 47,6 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,38 | 21,29 |
| Liquidité générale (%) | 239,8 | 988,5 |
| Couverture des dettes (%) | -122,3 | -84,7 |
| Fonds propres (k €) | 32,86 | 110,36 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -27,4 | -43,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -235,9 | -66,4 |
| Rentabilité économique (%) | -83,1 | -35,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 168,12 | 75,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,5 | 44,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 196,03 | 151,07 |
| Salaires / CA (%) | 69,4 | 89,0 |
| Impôts et taxes (€) | 5 902 | 5 735 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 1 |
Dirigeants
7- JEAN-YVES MARIE JACQUES NOUZILLE
Président du conseil d’administration
- COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS
Administrateur
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COMBRAILLES SIOULE ET MORGE
Administrateur
Afficher les 7 dirigeants
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZAT
Administrateur
- THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS800997256
Administrateur
- FRANCOIS HOSPITAL
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans AJS, CLERMONT AUVERGNE INNOVATION, GEPLA, PHARMACIE DU 11 NOVEMBRE, REMUR et 6 autres
- PATRICE BUISSON
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
MAIRIE, 63390 CHATEAUNEUF-LES-BAINS
créé le 01/02/2014 · 3 à 5 salariés
Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes20/09/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes14/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Dépôts des comptes19/10/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Dépôts des comptes19/10/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND