Mise à jour 06/12/2025

THERMO EST

En activité

SAS · HAUCONCOURT (57280) · créée le 11/02/2010

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Activité (code NAF): 26.51BFabrication d'instrumentation scientifique et technique
Adresse du siège: ZI MALAMBAS MAIZIERES LES METZ RUE DU MALAMBAS, 57280 HAUCONCOURT
Dirigeant: THERM GROUP HOLDINGPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Résultat d’exploitation (k €)	-10,72	-11,86	-12,07	-12,25
Résultat net (M €)	-0,15	-1,56	-0,05	-0,08

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-5,04	-4,87	18,14	21,82
BFR exploitation (k €)	-6,47	-6,27	-8,81	-5,99
BFR hors exploitation (k €)	1,43	1,40	26,94	27,81
Délai de paiement fournisseurs (j)	214	200	252	167
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-50,09	-64,95	-110,45	-75,02
Fonds de roulement net global (k €)	95,22	-4,02	18,63	56,42
Couverture du BFR (%)			102,7	258,5
Trésorerie (k €)	100,26	0,86	0,49	34,60
Dettes financières (M €)	3,80	3,75	3,71	3,69
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	149,9	139,7	87,3	85,8
Autonomie financière (%)	40,0	41,7	53,3	53,8
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,69		3,72	3,70
Liquidité générale (%)	3,8		0,7	1,7
Couverture des dettes (%)	-1,3	-1,7	-3,0	-2,0
Fonds propres (M €)	2,53	2,68	4,25	4,30
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5,9	-58,3	-1,2	-1,7
Rentabilité économique (%)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)				250

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Siège

Siège social

ZI MALAMBAS MAIZIERES LES METZ RUE DU MALAMBAS, 57280 HAUCONCOURT

créé le 11/02/2010 · 1 à 2 salariés

520 872 334 00013

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique