Mise à jour 06/12/2025
THERMO EST SN
En activitéSAS · HAUCONCOURT (57280) · créée le 01/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 180 178
- SIRET du siège
- 949 180 178 00012
- TVA intracommunautaire
- FR10949180178
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2023
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 26.51BFabrication d'instrumentation scientifique et technique
- Adresse du siège
- RUE DU MALAMBAS, 57280 HAUCONCOURT
- Dirigeant
- TechUsFarPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,35 | 7,82 |
| Marge brute (M €) | 5,32 | 5,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 985,31 | 515,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 829,91 | 490,17 |
| Résultat net (k €) | 326,49 | 350,86 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 63,7 | 68,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,8 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,33 | 0,71 |
| BFR exploitation (M €) | 1,40 | 0,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | -67,59 | -50,86 |
| BFR (j) | 57 | 33 |
| BFR exploitation (j) | 60 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 56 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 69 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 484,19 | 385,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,81 | 1,44 |
| Couverture du BFR (%) | 136,5 | 202,1 |
| Trésorerie (k €) | 484,46 | 725,43 |
| Dettes financières (k €) | 811,47 | 689,54 |
| Capacité de remboursement | 1,68 | 1,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 74,2 | 89,8 |
| Autonomie financière (%) | 25,8 | 22,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,33 | -0,07 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,90 | 2,15 |
| Liquidité générale (%) | 134,0 | 158,2 |
| Couverture des dettes (%) | 59,7 | 55,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,09 | 0,77 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,8 | 45,7 |
| Rentabilité économique (%) | 43,6 | 33,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,70 | 4,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,3 | 53,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,59 | 3,59 |
| Salaires / CA (%) | 43,0 | 45,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 128,29 | 97,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- TechUsFar915351597
Président de SAS
- DBLA AUDIT452067960
Commissaire aux comptes titulaire
- DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES788699072
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 180 178 00012
Siège social
RUE DU MALAMBAS, 57280 HAUCONCOURT
créé le 01/03/2023 · 50 à 99 salariés
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