Mise à jour 06/12/2025
THEVENOUX
En activitéSAS · ROANNE (42300) · créée le 16/05/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 580 016
- SIRET du siège
- 482 580 016 00012
- TVA intracommunautaire
- FR25482580016
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/05/2005
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 209 RUE DE CHARLIEU, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- ROLAND JEAN LOU THEVENOUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 161,27 | 150,45 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 12,64 | 27,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,83 | 15,63 |
| Résultat net (k €) | 134,80 | 205,78 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,2 | 0,7 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,8 | 18,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | 10,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -103,49 | -10,49 |
| BFR exploitation (k €) | -122,71 | -30,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,22 | 20,06 |
| BFR (j) | -231 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -274 | -73 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | 48 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 245 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 140,60 | 217,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 87,2 | 144,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 477,33 | 810,33 |
| Trésorerie (k €) | 580,82 | 820,83 |
| Dettes financières (k €) | 196,58 | 253,89 |
| Capacité de remboursement | 1,40 | 1,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,6 | 10,8 |
| Autonomie financière (%) | 87,2 | 89,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -30,41 | -20,89 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 196,67 | 93,54 |
| Liquidité générale (%) | 312,4 | 905,1 |
| Couverture des dettes (%) | 71,5 | 85,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,28 | 2,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 83,6 | 136,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 8,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 125,98 | 133,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,1 | 88,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,66 | 104,30 |
| Salaires / CA (%) | 61,8 | 69,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,69 | 2,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ROLAND JEAN LOU THEVENOUX
Président de SAS
- BRUNO LUCIEN ROBERT THEVENOUX
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège482 580 016 00012
Siège social
209 RUE DE CHARLIEU, 42300 ROANNE
créé le 16/05/2005 · 3 à 5 salariés
