Mise à jour 06/12/2025
THOMAS FINANCE
En activitéSARL · GUERET (23000) · créée le 22/11/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 699 507
- SIRET du siège
- 528 699 507 00026
- TVA intracommunautaire
- FR26528699507
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/11/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC AVENUE DE L'EUROPE, 23000 GUERET
- Dirigeant
- JEROME THOMASGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 269,03 | 232,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,08 | -23,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,62 | -38,92 |
| Résultat net (k €) | 219,79 | 36,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,7 | 16,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | -10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,8 | -16,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,03 | 0,90 |
| BFR exploitation (k €) | -26,22 | -15,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,06 | 0,92 |
| BFR (j) | 1 379 | 1 400 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 414 | 1 423 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 237,39 | 53,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,2 | 23,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,04 | 0,91 |
| Couverture du BFR (%) | 100,7 | 100,4 |
| Trésorerie (k €) | 6,93 | 3,61 |
| Dettes financières (k €) | 644,92 | 662,63 |
| Capacité de remboursement | 2,72 | 12,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 68,5 | 81,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,6 | 53,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 78,97 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 702,33 | 686,34 |
| Liquidité générale (%) | 158,2 | 139,7 |
| Couverture des dettes (%) | 36,8 | 8,1 |
| Fonds propres (k €) | 940,89 | 811,10 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 81,7 | 15,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,4 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 197,60 | 163,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,4 | 70,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 188,47 | 185,26 |
| Salaires / CA (%) | 70,1 | 79,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 054 | 1 393 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JEROME THOMAS
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 2Siège528 699 507 00026
Siège social
CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC AVENUE DE L'EUROPE, 23000 GUERET
créé le 01/01/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA DE CORBIGNY CORBIGNY, 23000 GUERET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/11/2010 · Non employeuse
