Mise à jour 06/12/2025
THOMAS FINANCE
En activitéSARL · GUERET (23000) · créée le 22/11/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 699 507
- SIRET du siège
- 528 699 507 00026
- TVA intracommunautaire
- FR26528699507
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/11/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC AVENUE DE L'EUROPE, 23000 GUERET
- Dirigeant
- JEROME THOMASGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité de holding et prise de tous intérêts et participation par tous moyens, apports, souscriptions, achats de parts sociales et où actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés
- Capital social
- 450 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 269,03 | 232,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,08 | -23,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,62 | -38,92 |
| Résultat net (k €) | 219,79 | 36,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,7 | 16,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | -10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,8 | -16,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,03 | 0,90 |
| BFR exploitation (k €) | -26,22 | -15,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,06 | 0,92 |
| BFR (j) | 1 379 | 1 400 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 414 | 1 423 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 237,39 | 53,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,2 | 23,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,04 | 0,91 |
| Couverture du BFR (%) | 100,7 | 100,4 |
| Trésorerie (k €) | 6,93 | 3,61 |
| Dettes financières (k €) | 644,92 | 662,63 |
| Capacité de remboursement | 2,72 | 12,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 68,5 | 81,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,6 | 53,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 78,97 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 702,33 | 686,34 |
| Liquidité générale (%) | 158,2 | 139,7 |
| Couverture des dettes (%) | 36,8 | 8,1 |
| Fonds propres (k €) | 940,89 | 811,10 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 81,7 | 15,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,4 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 197,60 | 163,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,4 | 70,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 188,47 | 185,26 |
| Salaires / CA (%) | 70,1 | 79,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 054 | 1 393 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JEROME THOMAS
Gérant et associé indéfiniment responsable
Également dans THOMAS DISTRIBUTION, THOMAS MONTLUCON, THOMAS NEVERS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC AVENUE DE L'EUROPE, 23000 GUERET
créé le 01/01/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA DE CORBIGNY CORBIGNY, 23000 GUERET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/11/2010 · Non employeuse
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