Mise à jour 06/12/2025
TIKEHAU CAPITAL
En activitéCode 5306 · PARIS (75008) · créée le 25/06/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 477 599 104
- SIRET du siège
- 477 599 104 00049
- TVA intracommunautaire
- FR42477599104
- Forme juridique
- Code 5306
- Date de création
- 25/06/2004
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
- Dirigeant
- MCH MANAGEMENTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 24,12 | 21,39 |
| Marge brute (M €) | 64,90 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -29,03 | 48,49 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -30,33 | -36,47 |
| Résultat net (M €) | 62,68 | 128,68 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,8 | 28,7 |
| Taux de marge brute (%) | 303,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -120,3 | 226,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -125,7 | -170,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (Md €) | -0,88 | -1,09 |
| BFR exploitation (M €) | -27,44 | -8,22 |
| BFR hors exploitation (Md €) | -0,85 | -1,08 |
| BFR (j) | -13 109 | -18 350 |
| BFR exploitation (j) | -410 | -138 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 699 | -18 211 |
| Délai de paiement clients (j) | 211 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 157 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 144,33 | 161,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 598,3 | 753,3 |
| Fonds de roulement net global (Md €) | -0,79 | -0,94 |
| Trésorerie (Md €) | 0,05 | 0,16 |
| Dettes financières (Md €) | 1,94 | 1,65 |
| Capacité de remboursement | 13,47 | 10,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,5 | 42,6 |
| Autonomie financière (%) | 56,4 | 57,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 30,70 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (Md €) | 1,27 | |
| Liquidité générale (%) | 7,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,4 | 9,8 |
| Fonds propres (Md €) | 3,77 | 3,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 259,8 | 601,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | 3,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | -11,23 | 64,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -46,6 | 303,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 15,72 | 14,81 |
| Salaires / CA (%) | 65,1 | 69,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,09 | 1,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 6,28 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 594,06 | 581,45 |
| Marge brute (M €) | 421,07 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 164,61 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 123,49 | |
| Résultat net (M €) | 42,73 | 179,36 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 111,56 | |
| BFR (j) | 68 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 295 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 99,40 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 225,42 | |
| Couverture du BFR (%) | 202,1 | |
| Trésorerie (M €) | 113,86 | |
| Dettes financières (Md €) | 1,98 | |
| Capacité de remboursement | 19,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,9 | |
| Autonomie financière (%) | 58,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,33 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 5,0 | |
| Fonds propres (Md €) | 3,15 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 353,44 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 188,82 | |
| Salaires / CA (%) | 31,8 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
15- MCH MANAGEMENT892269713
Gérant
- AF&CO MANAGEMENT892239914
Gérant
- ROGER Caniard
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 15 dirigeants
- JEAN-LOUIS Charon
Membre du conseil de surveillance
- MAXIMILIEN de Limburg-Stirum
Membre du conseil de surveillance
- CONSTANCE De Montaigne de Poncins
Membre du conseil de surveillance
- Pierre-Henri Marie FLAMAND
Membre du conseil de surveillance
- Xavier MUSCA
Membre du conseil de surveillance
- FRANCOIS Pauly
Membre du conseil de surveillance
- FANNY Picard
Membre du conseil de surveillance
- Fonds Stratégique de Participations753519891
Membre du conseil de surveillance
- CREDIT MUTUEL ARKEA775577018
Membre du conseil de surveillance
- TIKEHAU CAPITAL COMMANDITE892377136
Associé commandité
- ERNST & YOUNG ET AUTRES438476913
Commissaire aux comptes titulaire
- MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
créé le 17/03/2014 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
11 RUE PORTALIS, 75008 PARIS
NAF 74.1J · créé le 25/06/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE ROYALE, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/05/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
134 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/01/2010 · Non employeuse