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Mise à jour 06/12/2025

TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

En activité

SAS · PARIS (75008) · créée le 21/01/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
480 622 026
SIRET du siège
480 622 026 00049
TVA intracommunautaire
FR84480622026
Forme juridique
SAS
Date de création
21/01/2005
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
Dirigeant
AF&CoPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 36 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,720,25
EBITDA - EBE (M €)-14,92-13,94
Résultat d’exploitation (M €)-15,16-14,97
Résultat net (Md €)0,090,06
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)188,4
Taux de marge d’EBITDA (%)-2 065,9-5 568,4
Taux de marge opérationnelle (%)-2 099,5-5 976,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-63,45-78,71
BFR exploitation (M €)-19,72-15,19
BFR hors exploitation (M €)-43,73-63,53
BFR (j)-31 633-113 162
BFR exploitation (j)-9 832-21 833
BFR hors exploitation (j)-21 801-91 329
Délai de paiement clients (j)1430
Délai de paiement fournisseurs (j)375322
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)90,2862,46
Capacité d’autofinancement / CA (%)12 502,524 943,4
Fonds de roulement net global (M €)-56,92-69,63
Trésorerie (M €)4,445,11
Dettes financières (M €)533,62383,02
Capacité de remboursement5,916,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)26,618,3
Autonomie financière (%)76,881,9
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)126,06137,11
Liquidité générale (%)7,04,0
Couverture des dettes (%)16,916,3
Fonds propres (Md €)2,002,10
Rentabilité20252024
Marge nette (%)12 200,024 543,0
Rentabilité sur fonds propres (%)4,42,9
Rentabilité économique (%)-0,6-0,6
Valeur ajoutée (M €)-14,46-13,60
Valeur ajoutée / CA (%)-2 002,1-5 430,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)0,370,31
Salaires / CA (%)51,8124,9
Impôts et taxes (k €)86,8232,94
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,000,00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 29 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)94,5981,40
EBITDA - EBE (M €)90,54
Résultat d’exploitation (M €)46,80
Résultat net (M €)33,0572,04
Voir les 25 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)16,2
Taux de marge d’EBITDA (%)95,7
Taux de marge opérationnelle (%)49,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-82,19
BFR (j)-313
Délai de paiement clients (j)0
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)28,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)30,0
Fonds de roulement net global (M €)-77,69
Trésorerie (M €)4,51
Dettes financières (M €)473,30
Capacité de remboursement16,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)34,6
Autonomie financière (%)71,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,18
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)6,0
Fonds propres (Md €)1,37
Rentabilité20252024
Marge nette (%)34,9
Rentabilité sur fonds propres (%)2,4
Rentabilité économique (%)2,5
Valeur ajoutée (M €)92,79
Valeur ajoutée / CA (%)98,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)2,25
Salaires / CA (%)2,4
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

16
Afficher les 16 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS

créé le 17/03/2014 · 3 à 5 salariés

480 622 026 00049
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

11 RUE PORTALIS, 75008 PARIS

NAF 74.1J · créé le 21/01/2005 · Non employeuse

480 622 026 00015

Établissement secondaireFermé

5 RUE ROYALE, 75008 PARIS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/06/2005 · Non employeuse

480 622 026 00023

Établissement secondaireFermé

134 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 25/01/2010 · Non employeuse

480 622 026 00031

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