Mise à jour 06/12/2025
TILMAT
En activitéSAS · WOIPPY (57140) · créée le 03/03/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 400 376 265
- SIRET du siège
- 400 376 265 00023
- TVA intracommunautaire
- FR20400376265
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/03/1995
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 4 ouverts sur 9
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- 118 ROUTE DE THIONVILLE, 57140 WOIPPY
- Dirigeant
- IDEPTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 21,00 | 29,41 |
| Marge brute (M €) | 6,41 | 7,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | -377,23 | 429,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -318,31 | 336,14 |
| Résultat net (k €) | -314,99 | 142,74 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,6 | 3,6 |
| Taux de marge brute (%) | 30,5 | 25,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,8 | 1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,5 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,29 | 4,39 |
| BFR exploitation (M €) | -0,27 | -0,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,56 | 4,77 |
| BFR (j) | 56 | 54 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 61 | 58 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 20 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -380,57 | 224,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,8 | 0,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,50 | 3,70 |
| Couverture du BFR (%) | 76,0 | 84,3 |
| Trésorerie (k €) | -790,47 | -688,06 |
| Dettes financières (M €) | 1,67 | 2,31 |
| Capacité de remboursement | 10,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,3 | 91,7 |
| Autonomie financière (%) | 22,4 | 23,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,18 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,29 | |
| Liquidité générale (%) | 125,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -22,7 | 9,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,06 | 2,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,5 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,3 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | -8,5 | 6,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,72 | 3,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,9 | 12,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 46 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,98 | 3,19 |
| Salaires / CA (%) | 14,2 | 10,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 119,10 | 194,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- IDEPT537991275
Président de SAS
- IDEPT537991275
Président
- Raphaëlle BESSON
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- AUDITUS LORRAINE798555512
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
4 ouverts sur 9Siège social
118 ROUTE DE THIONVILLE, 57140 WOIPPY
créé le 01/04/2000 · 20 à 49 salariés
TILMAT
ZONE ARTISANALE DES NORETS, 25620 MAMIROLLE
NAF 33.12Z · Réparation de machines et équipements mécaniques · créé le 01/06/2012 · 6 à 9 salariés
TILMAT
55 IMPASSE HENRI BECQUEREL, 54710 LUDRES
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 01/06/2020 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
6 RUE DES SŒURS HOSPITALIERES, 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
ZI LA ROTONDE RUE DU JET, 54340 POMPEY
NAF 65.2E · créé le 03/03/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE ANTOINE BECQUEREL, 21300 CHENOVE
NAF 51.6C · créé le 31/12/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
385 RUE DU FRANCLOS, 54710 LUDRES
NAF 51.8C · créé le 31/12/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE LA VARENNE, 21700 CORGOLOIN
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 02/01/2002 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaireFermé
260 RUE DENIS PAPIN, 54710 LUDRES
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 01/04/2003 · Non employeuse
