Mise à jour 22/03/2024

TIMDALI

Cessée

SAS · COGOLIN (83310) · créée le 27/03/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	178,50	178,67	185,10
Marge brute (k €)	101,64	104,53
EBITDA - EBE (k €)	-17,13	1,59
Résultat d’exploitation (k €)	-21,39	6,20
Résultat net (k €)	-20,93	7,21	13,08

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-0,1	-3,5
Taux de marge brute (%)	56,9	58,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-9,6	0,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-12,0	3,5
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (€)	-4 235	1 124
BFR exploitation (k €)	-15,44	-7,73
BFR hors exploitation (k €)	11,21	8,86
BFR (j)	-9	2
BFR exploitation (j)	-31	-16
BFR hors exploitation (j)	23	18
Délai de paiement clients (j)		1
Délai de paiement fournisseurs (j)	9	5
Ratio des stocks / CA (j)	12	11
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-16,67	2,63
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-9,3	1,5
Fonds de roulement net global (k €)	7,04	28,26
Couverture du BFR (%)		2 513,9
Trésorerie (k €)	11,27	27,13
Dettes financières (k €)	85,04	69,67
Capacité de remboursement		26,53
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 574,5	264,6
Autonomie financière (%)	4,8	24,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)		26,72
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)		83,55
Liquidité générale (%)		50,4
Couverture des dettes (%)	-19,6	3,8
Fonds propres (k €)	5,40	26,33
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-11,7	4,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-387,5	27,4
Rentabilité économique (%)	-23,6	6,5
Valeur ajoutée (k €)	57,51	67,85
Valeur ajoutée / CA (%)	32,2	38,0
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	72,20	63,55
Salaires / CA (%)	40,4	35,6
Impôts et taxes (€)	2 438	2 716