Mise à jour 22/03/2024

TIPHANIE

Cessée

SARL · SAINT-AVERTIN (37550) · créée le 07/05/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 448 462 796
SIRET du siège: 448 462 796 00013
TVA intracommunautaire: FR49448462796
Forme juridique: SARL

Date de création: 07/05/2003
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 30 RUE DE ROCHEPINARD, 37550 SAINT-AVERTIN
Dirigeant: LUDOVIC BARTHESGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	39,77	97,41	113,34	121,67
Marge brute (k €)	23,66	55,95	64,07	69,65
EBITDA - EBE (k €)	35,01	-4,89	-11,25	-5,87
Résultat d’exploitation (k €)	34,44	-5,44	-11,66	-4,49
Résultat net (k €)	34,44	-5,44	-11,66	-3,62

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-59,2	-14,0	-6,9	2,3
Taux de marge brute (%)	59,5	57,4	56,5	57,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	88,0	-5,0	-9,9	-4,8
Taux de marge opérationnelle (%)	86,6	-5,6	-10,3	-3,7
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-5,64	-12,65	-12,25	-11,71
BFR exploitation (k €)	-6,99	-13,57	-13,16	-12,32
BFR hors exploitation (€)	1 347	919	914	615
BFR (j)	-51	-47	-39	-35
BFR exploitation (j)	-63	-50	-42	-36
BFR hors exploitation (j)	12	3	3	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	51	60	56	42
Ratio des stocks / CA (j)	12	10	7	7
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	34,44	-5,44	-11,92	-5,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)	86,6	-5,6	-10,5	-4,6
Fonds de roulement net global (€)	5 692	-6 507	-6 201	-3 789
Trésorerie (k €)	11,33	6,14	6,04	7,92
Dettes financières (k €)	17,00	39,24	34,11	24,86
Capacité de remboursement	0,49
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	16,5	57,2	46,0	29,0
Autonomie financière (%)	80,0	55,2	59,3	67,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,16
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	25,82	55,80	50,77	40,80
Liquidité générale (%)	54,5	17,3	18,2	27,0
Couverture des dettes (%)	202,6	-13,9	-34,9	-22,6
Fonds propres (k €)	103,07	68,63	74,07	85,73
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	86,6	-5,6	-10,3	-3,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	33,4	-7,9	-15,7	-4,2
Rentabilité économique (%)	28,7	-5,0	-10,8	-4,1
Valeur ajoutée (k €)	2,58	31,94	39,38	43,95
Valeur ajoutée / CA (%)	6,5	32,8	34,7	36,1
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	36,87	40,45	49,86	48,89
Salaires / CA (%)	92,7	41,5	44,0	40,2
Impôts et taxes (€)	958	871	770	934
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	11,71		35,63