Mise à jour 06/12/2025
TISSERAY ET COMPAGNIE
En activitéSAS · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 01/01/1958
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 958 503 450
- SIRET du siège
- 958 503 450 00040
- TVA intracommunautaire
- FR70958503450
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1958
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.20ZTissage
- Adresse du siège
- ZI PERICA 200 AVENUE DE L'INDUSTRIE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Dirigeant
- FINANCIERE TISSERAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 19,84 | 20,56 |
| Marge brute (M €) | 4,47 | 6,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | -321,35 | -17,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -342,85 | -142,42 |
| Résultat net (k €) | -250,02 | -69,93 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,5 | -17,0 |
| Taux de marge brute (%) | 22,5 | 31,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,6 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,7 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 8,69 | 7,16 |
| BFR exploitation (M €) | 7,55 | 5,79 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,15 | 1,37 |
| BFR (j) | 158 | 125 |
| BFR exploitation (j) | 137 | 101 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 110 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -232,99 | -138,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,2 | -0,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,63 | 10,93 |
| Couverture du BFR (%) | 122,2 | 152,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,94 | 3,77 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,14 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 75,9 | 73,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,07 | 3,62 |
| Liquidité générale (%) | 430,7 | 368,9 |
| Couverture des dettes (%) | -14 868,2 | -98,4 |
| Fonds propres (M €) | 10,70 | 10,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,3 | -0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,3 | -0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,44 | 1,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,3 | 8,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,70 | 1,69 |
| Salaires / CA (%) | 8,6 | 8,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 65,08 | 57,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 6,71 | 7,46 |
Dirigeants
2- FINANCIERE TISSERAY803405240
Président de SAS
- FIDUCIAIRE LYONNAISE958513509
Autre
Établissements
1 ouvert sur 3Siège958 503 450 00040
Siège social
ZI PERICA 200 AVENUE DE L'INDUSTRIE, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
créé le 13/12/2004 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
4 PLACE LOUIS CHAZETTE, 69001 LYON
NAF 17.2G · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 BOULEVARD MONTMARTRE, 75002 PARIS
NAF 13.20Z · Tissage · créé le 01/01/1983 · Non employeuse
