Mise à jour 22/03/2024

TLD

Cessée

SAS · LANTRIAC (43260) · créée le 16/12/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 13.10ZPréparation de fibres textiles et filature
Adresse du siège: ZONE INDUSTRIELLE BOIS CHERI ZI BOIS CHERI, 43260 LANTRIAC
Dirigeant: Société Fauquignon & Associés - SFAPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de textiles
Convention collective probable: Industries textilesIDCC 0018

Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-10,5
Taux de marge brute (%)	58,0	62,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-88,5	-7,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-14,2	-6,2
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	375,08	726,97
BFR exploitation (k €)	241,14	603,48
BFR hors exploitation (k €)	133,95	123,49
BFR (j)	69	119
BFR exploitation (j)	44	99
BFR hors exploitation (j)	25	20
Délai de paiement clients (j)	14	19
Délai de paiement fournisseurs (j)	112	69
Ratio des stocks / CA (j)	159	164
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-229,85	-119,33
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-11,7	-5,4
Fonds de roulement net global (k €)	390,62	651,31
Couverture du BFR (%)	104,1	89,6
Trésorerie (k €)	15,54	-75,66
Dettes financières (k €)	48,83	92,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	8,3	11,2
Autonomie financière (%)	43,2	57,1
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	759,69	601,40
Liquidité générale (%)	145,6	208,0
Couverture des dettes (%)	-470,7	-129,6
Fonds propres (k €)	587,46	819,81
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	-11,8	-4,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-39,6	-11,0
Rentabilité économique (%)	-43,8	-14,8
Valeur ajoutée (k €)	288,64	437,81
Valeur ajoutée / CA (%)	14,7	19,9
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (M €)	1,61	0,55
Salaires / CA (%)	81,9	25,0
Impôts et taxes (k €)	469,05	54,09
Chiffre d’affaires à l’export (k €)		167,42