Mise à jour 22/03/2024

TORU

Cessée

SAS · LYON 1ER (69001) · créée le 18/07/2016

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Comptes annuels

2 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2018	2017
Taux de marge brute (%)	66,7	71,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	12,5	10,9
Taux de marge opérationnelle (%)	5,5	6,5
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	-7,73	-59,88
BFR (j)	-14	-127
Délai de paiement fournisseurs (j)	40	25
Ratio des stocks / CA (j)	37	29
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	22,30	22,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)	11,3	13,0
Fonds de roulement net global (€)	5 704	1 936
Trésorerie (k €)	13,44	61,81
Dettes financières (k €)	86,53	103,56
Capacité de remboursement	3,88	4,70
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	379,7	726,2
Autonomie financière (%)	16,0	7,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,98	2,25
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	50,50
Liquidité générale (%)	77,2
Couverture des dettes (%)	25,8	21,3
Fonds propres (k €)	22,79	14,26
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	4,3	4,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	37,4	57,9
Rentabilité économique (%)	10,0	9,4
Valeur ajoutée (k €)	79,43	57,67
Valeur ajoutée / CA (%)	40,3	34,1
Structure d’activité	2018	2017
Effectif	4
Salaires et charges sociales (k €)	52,05	35,35
Salaires / CA (%)	26,4	20,9
Impôts et taxes (€)	2 830	3 791