Mise à jour 06/08/2026
TP MAT
En activitéSAS · TEMPLEMARS (59175) · créée le 02/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 951 211
- SIRET du siège
- 892 951 211 00036
- TVA intracommunautaire
- FR86892951211
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.92ZFabrication de machines pour l'extraction ou la construction
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 41 RUE D'ENNETIERES, 59175 TEMPLEMARS
- Dirigeant
- TPHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie Haut RhinIDCC 1912
Activité
Vente et location de matériel de travaux publics ; ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,29 | 5,04 |
| Marge brute (M €) | 1,77 | 1,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | 493,47 | 462,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 458,67 | 451,67 |
| Résultat net (k €) | 340,03 | 353,45 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 33,5 | 31,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,3 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,7 | 9,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 625,28 | 117,67 |
| BFR exploitation (k €) | 453,49 | -231,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 171,79 | 348,74 |
| BFR (j) | 43 | 8 |
| BFR exploitation (j) | 31 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 113 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 73 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 368,76 | 349,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,0 | 6,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,06 | 0,87 |
| Couverture du BFR (%) | 169,5 | 735,2 |
| Trésorerie (k €) | 434,60 | 747,40 |
| Dettes financières (k €) | 203,69 | 31,83 |
| Capacité de remboursement | 0,55 | 0,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,6 | 3,6 |
| Autonomie financière (%) | 36,9 | 33,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,87 | -1,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,11 | 1,74 |
| Liquidité générale (%) | 148,9 | 147,5 |
| Couverture des dettes (%) | 181,0 | 1 097,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 0,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,4 | 7,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,6 | 39,7 |
| Rentabilité économique (%) | 32,0 | 49,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 674,24 | 603,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,8 | 12,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,59 | 137,96 |
| Salaires / CA (%) | 3,2 | 2,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,19 | 6,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 41 RUE D'ENNETIERES, 59175 TEMPLEMARS
créé le 31/10/2023 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
63 RUE DE LOTTE, 59390 LYS-LEZ-LANNOY
NAF 43.99E · Location avec opérateur de matériel de construction · créé le 01/03/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DU MONT DE TEMPLEMARS, 59113 SECLIN
NAF 28.92Z · Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction · créé le 02/01/2021 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes24/06/2026
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Dépôts des comptes26/06/2024
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Modifications diverses18/04/2024
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
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Modifications diverses06/10/2023
modification survenue sur la forme juridique, l'administration et le représentant permanent
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Dépôts des comptes05/03/2023
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Dépôts des comptes13/05/2022
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Créations31/01/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE