Mise à jour 06/12/2025
TPH
En activitéSARL · TEMPLEMARS (59175) · créée le 11/08/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 599 017
- SIRET du siège
- 978 599 017 00016
- TVA intracommunautaire
- FR10978599017
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/08/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 41 RUE D'ENNETIERES, 59175 TEMPLEMARS
- Dirigeant
- Mathieu PLANCQGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 450,00 | 155,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,61 | 60,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 47,14 | 60,58 |
| Résultat net (k €) | 37,20 | 47,00 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | 39,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,5 | 39,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 21,70 | 29,54 |
| BFR exploitation (k €) | 48,46 | 28,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | -26,77 | 1,35 |
| BFR (j) | 17 | 68 |
| BFR exploitation (j) | 39 | 65 |
| BFR hors exploitation (j) | -21 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 143 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,79 | 47,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,4 | 30,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 50,80 | 85,71 |
| Couverture du BFR (%) | 234,1 | 290,2 |
| Trésorerie (k €) | 29,10 | 56,17 |
| Dettes financières (k €) | 10,19 | 108,09 |
| Capacité de remboursement | 0,27 | 2,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 10,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 86,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,40 | 0,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 119,25 | 154,03 |
| Liquidité générale (%) | 134,0 | 85,5 |
| Couverture des dettes (%) | 370,7 | 43,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 1,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,3 | 30,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 363,96 | 81,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,9 | 52,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 294,53 | 20,77 |
| Salaires / CA (%) | 65,5 | 13,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,82 | 0,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Mathieu PLANCQ
Gérant
- Samuel THIEBAUT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège978 599 017 00016
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 41 RUE D'ENNETIERES, 59175 TEMPLEMARS
créé le 11/08/2023 · Non employeuse
