Mise à jour 06/12/2025
TPH
En activitéSARL · TEMPLEMARS (59175) · créée le 11/08/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 599 017
- SIRET du siège
- 978 599 017 00016
- TVA intracommunautaire
- FR10978599017
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/08/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 41 RUE D'ENNETIERES, 59175 TEMPLEMARS
- Dirigeant
- Mathieu PLANCQGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
la détention et la prise de participation directes ou indirectes par tous les moyens, et notamment par apport de titres d'autres sociétés, dans le capital de sociétés, groupements, ou entités juridiques de tous types, la constitution et le contrôle de filiales, la gestion et la disposition de ses participations, et de tous autres instruments financiers ou titres de placement que la société pourra détenir ;- la prestation de services de gestionnaire de transport externe.
- Capital social
- 972 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 450,00 | 155,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,61 | 60,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 47,14 | 60,58 |
| Résultat net (k €) | 37,20 | 47,00 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | 39,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,5 | 39,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 21,70 | 29,54 |
| BFR exploitation (k €) | 48,46 | 28,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | -26,77 | 1,35 |
| BFR (j) | 17 | 68 |
| BFR exploitation (j) | 39 | 65 |
| BFR hors exploitation (j) | -21 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 143 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,79 | 47,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,4 | 30,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 50,80 | 85,71 |
| Couverture du BFR (%) | 234,1 | 290,2 |
| Trésorerie (k €) | 29,10 | 56,17 |
| Dettes financières (k €) | 10,19 | 108,09 |
| Capacité de remboursement | 0,27 | 2,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 10,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 86,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,40 | 0,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 119,25 | 154,03 |
| Liquidité générale (%) | 134,0 | 85,5 |
| Couverture des dettes (%) | 370,7 | 43,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 1,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,3 | 30,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 363,96 | 81,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,9 | 52,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 294,53 | 20,77 |
| Salaires / CA (%) | 65,5 | 13,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,82 | 0,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 41 RUE D'ENNETIERES, 59175 TEMPLEMARS
créé le 11/08/2023 · 1 à 2 salariés
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