Mise à jour 06/12/2025
TP TRANSPORT
En activitéSAS · TEMPLEMARS (59175) · créée le 31/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 980 308 472
- SIRET du siège
- 980 308 472 00011
- TVA intracommunautaire
- FR82980308472
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/10/2023
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 41 RUE D'ENNETIERES, 59175 TEMPLEMARS
- Dirigeant
- TPHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 202410 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,71 | 1,16 |
| Marge brute (M €) | 1,52 | 0,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 111,78 | 99,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 77,11 | 66,35 |
| Résultat net (k €) | 12,43 | 33,77 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 89,2 | 84,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 8,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 82,58 | 148,60 |
| BFR exploitation (k €) | -1,55 | 98,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 84,13 | 50,38 |
| BFR (j) | 17 | 46 |
| BFR exploitation (j) | -0 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 114 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 100 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,81 | 51,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 175,79 | 187,51 |
| Couverture du BFR (%) | 212,9 | 126,2 |
| Trésorerie (k €) | 93,21 | 38,91 |
| Dettes financières (k €) | 312,12 | 367,18 |
| Capacité de remboursement | 6,39 | 7,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 362,1 | 497,7 |
| Autonomie financière (%) | 9,6 | 9,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,96 | 3,29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 559,48 | 431,39 |
| Liquidité générale (%) | 121,2 | 127,6 |
| Couverture des dettes (%) | 15,6 | 13,9 |
| Fonds propres (k €) | 86,20 | 73,77 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,7 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,4 | 45,8 |
| Rentabilité économique (%) | 19,4 | 15,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 528,84 | 488,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,0 | 42,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 404,12 | 360,94 |
| Salaires / CA (%) | 23,7 | 31,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,95 | 27,49 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- TPH978599017
Président de SAS
- SAMUEL THIEBAUT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège980 308 472 00011
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 41 RUE D'ENNETIERES, 59175 TEMPLEMARS
créé le 31/10/2023 · 10 à 19 salariés
