Mise à jour 22/03/2024

TPS DIFFUSION MONTELIMAR

Cessée

SARL · LORIOL-SUR-DROME (26270) · créée le 01/09/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 46.18ZIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Adresse du siège: ZONE ARTISANALE CHAMPGRAND, 26270 LORIOL-SUR-DROME
Dirigeant: DAVID BENOIT MARGERIEGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commission courtage importation exportationIDCC 0043

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	2,1
Taux de marge brute (%)	99,2	99,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,7	1,6
Taux de marge opérationnelle (%)	0,4	0,8
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	-3,71	37,60
BFR exploitation (k €)	-11,80	108,22
BFR hors exploitation (k €)	8,09	-70,62
BFR (j)	-2	19
BFR exploitation (j)	-6	53
BFR hors exploitation (j)	4	-35
Délai de paiement clients (j)	75	66
Délai de paiement fournisseurs (j)	78	14
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	10,56	14,11
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,4	1,9
Fonds de roulement net global (k €)	12,66	10,31
Couverture du BFR (%)		27,4
Trésorerie (k €)	16,37
Dettes financières (k €)	11,80	42,64
Capacité de remboursement	1,12	3,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	59,7	247,2
Autonomie financière (%)	8,9	9,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,36	3,55
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	194,39	155,88
Liquidité générale (%)	104,5	103,6
Couverture des dettes (%)	89,5	33,1
Fonds propres (k €)	19,79	17,25
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	0,3	0,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,8	24,7
Rentabilité économique (%)	10,3	9,2
Valeur ajoutée (k €)	75,78	76,21
Valeur ajoutée / CA (%)	10,2	10,5
Structure d’activité	2017	2016
Effectif	2
Salaires et charges sociales (k €)	57,34	56,92
Salaires / CA (%)	7,7	7,8
Impôts et taxes (€)	5 752	7 263