Mise à jour 06/12/2025
TR 4
En activitéSAS · STAINS (93240) · créée le 17/06/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 342 801 453
- SIRET du siège
- 342 801 453 00057
- TVA intracommunautaire
- FR89342801453
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/06/1987
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 21-27 ZAC LE CERISAIE 21 AVENUE JACQUES DUCLOS, 93240 STAINS
- Dirigeant
- SOCIETE HOLDING PELAYOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
REPRESENTATION, NEGOCE REPRESENTATION, NEGOCE TOUTES ACTIVITES DE TERRASSEMENT, DEMOLITION, AMENAGEMENT DE TERRAINS, DE TRAVAUX PUBLICS, TOUS TRAVAUX RELATI- FS AUX ROUTES, VOIERIES, BATIMENTS. ; TERRASEMENTS DIVERS DEMOLITION
- Capital social
- 11 433,68 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 79 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 25,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -69,82 | -115,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -73,22 | -115,28 |
| Résultat net (k €) | -54,94 | -86,99 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | -84,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -461,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -461,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 269,02 | 340,79 |
| BFR exploitation (k €) | 92,84 | 162,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 176,18 | 178,70 |
| BFR (j) | 4 907 | |
| BFR exploitation (j) | 2 334 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 573 | |
| Délai de paiement clients (j) | 7 978 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 663 | 1 426 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -54,94 | -86,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -347,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 269,71 | 342,93 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 100,6 |
| Trésorerie (k €) | 0,69 | 2,14 |
| Dettes financières (k €) | 5,49 | 23,77 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 7,4 |
| Autonomie financière (%) | 34,6 | 37,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -1 001,2 | -366,0 |
| Fonds propres (k €) | 265,09 | 320,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -348,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20,7 | -27,2 |
| Rentabilité économique (%) | -27,1 | -33,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -67,27 | -55,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -220,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 57,12 |
| Salaires / CA (%) | 228,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 543 | 3 012 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SOCIETE HOLDING PELAYO498593227
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
21-27 ZAC LE CERISAIE 21 AVENUE JACQUES DUCLOS, 93240 STAINS
créé le 01/07/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
CD 54 RTE DE FRESNES, 77410 CHARNY
NAF 45.1A · créé le 15/03/1989 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
122 RUE ETIENNE DOLET, 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/12/2007 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes13/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes18/08/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes25/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes05/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes10/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY