Mise à jour 22/03/2024

TRANSPARENCE

Cessée

SARL · HAUTEFOND (71600) · créée le 11/04/2000

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 430 423 004
SIRET du siège: 430 423 004 00018
TVA intracommunautaire: FR77430423004
Forme juridique: SARL

Date de création: 11/04/2000
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 233 RTE DE GUICHARD, 71600 HAUTEFOND
Dirigeant: MICHAEL LABROSSEGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	0,42	0,57	1,64	1,49
EBITDA - EBE (k €)	216,03	58,42	829,51	393,49
Résultat d’exploitation (k €)	139,53	-20,39	737,87	302,77
Résultat net (M €)	1,09	0,70	0,85	1,11

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-26,4	-64,9	10,1	7,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	51,0	10,2	50,6	26,4
Taux de marge opérationnelle (%)	33,0	-3,5	45,0	20,3
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (M €)	3,48	3,49	3,30	3,37
BFR exploitation (M €)	0,36	0,70	1,17	0,77
BFR hors exploitation (M €)	3,12	2,79	2,13	2,60
BFR (j)	2 959	2 187	725	815
BFR exploitation (j)	306	441	258	187
BFR hors exploitation (j)	2 652	1 746	467	628
Délai de paiement clients (j)	332	462	258	209
Délai de paiement fournisseurs (j)	66	26	16	25
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (M €)	1,26	0,77	0,94	1,18
Capacité d’autofinancement / CA (%)	297,3	133,9	57,3	79,2
Fonds de roulement net global (M €)	4,66	4,81	5,15	6,98
Couverture du BFR (%)	133,9	137,8	155,9	206,9
Trésorerie (M €)	1,18	1,32	1,84	3,60
Dettes financières (M €)	2,11	2,74	3,02	4,63
Capacité de remboursement	1,68	3,56	3,22	3,93
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	42,1	59,1	63,3	92,0
Autonomie financière (%)	69,1	61,3	59,1	50,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4,33	24,28	1,42	2,62
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,18	2,84	3,28	4,80
Liquidité générale (%)	218,4	175,7	164,3	151,0
Couverture des dettes (%)	59,5	28,1	31,0	25,4
Fonds propres (M €)	5,02	4,63	4,78	5,04
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	257,0	121,9	51,6	74,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	21,7	15,1	17,7	22,0
Rentabilité économique (%)	2,0	-0,3	9,5	3,1
Valeur ajoutée (M €)	0,22	0,08	1,13	0,92
Valeur ajoutée / CA (%)	51,5	14,2	69,2	61,6
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	-2,72	19,64	283,98	530,86
Salaires / CA (%)	-0,6	3,4	17,3	35,7
Impôts et taxes (k €)	4,53	3,62	20,44	-7,55